Mise à jour 22/03/2024

INTERLUDE

Cessée

SARL · MENETROL (63200) · créée le 25/04/2012

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SIREN: 751 185 554
SIRET du siège: 751 185 554 00019
TVA intracommunautaire: FR03751185554
Forme juridique: SARL

Date de création: 25/04/2012
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 47.62ZCommerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
Adresse du siège: CENTRE COMMERCIAL RIOM SUD, 63200 MENETROL
Domaine d’activité: Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Convention collective probable: Commerces de détail papeterie bureau informatiqueIDCC 1539

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	343,33	390,43	415,42	399,57
Marge brute (k €)	189,22	221,76	229,28	208,33
EBITDA - EBE (k €)	-26,89	-18,33	-15,92	-25,92
Résultat d’exploitation (k €)	-44,83	-45,95	-39,11	-53,33
Résultat net (k €)	521,36	-54,99	-49,29	-61,44

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-12,1	-6,0	4,0
Taux de marge brute (%)	55,1	56,8	55,2	52,1
Taux de marge d’EBITDA (%)	-7,8	-4,7	-3,8	-6,5
Taux de marge opérationnelle (%)	-13,1	-11,8	-9,4	-13,3
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	-24,10	-109,42	-71,98	-75,15
BFR exploitation (k €)	-84,56	-176,73	-150,96	-158,09
BFR hors exploitation (k €)	60,46	67,31	78,99	82,94
BFR (j)	-25	-101	-62	-68
BFR exploitation (j)	-89	-163	-131	-142
BFR hors exploitation (j)	63	62	68	75
Délai de paiement clients (j)	1	1	0	1
Délai de paiement fournisseurs (j)	253	348	274	242
Ratio des stocks / CA (j)	162	148	139	129
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	540,41	-30,42	-20,16	-32,05
Capacité d’autofinancement / CA (%)	157,4	-7,8	-4,9	-8,0
Fonds de roulement net global (k €)	74,94	8,79	6,64	8,79
Trésorerie (k €)	99,04	118,20	78,61	83,94
Dettes financières (k €)	52,57	533,74	503,93	480,29
Capacité de remboursement	0,10
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	92,1
Autonomie financière (%)	15,5	-111,5	-98,6	-84,1
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	310,96		798,18	333,30
Liquidité générale (%)	105,5		40,3	93,5
Couverture des dettes (%)	1 028,0	-5,7	-4,0	-6,7
Fonds propres (k €)	57,07	-464,29	-409,30	-360,01
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	151,9	-14,1	-11,9	-15,4
Rentabilité sur fonds propres (%)	913,5
Rentabilité économique (%)	-40,9	-66,2	-41,3	-44,3
Valeur ajoutée (k €)	100,78	121,50	121,77	104,18
Valeur ajoutée / CA (%)	29,4	31,1	29,3	26,1
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Salaires et charges sociales (k €)	120,46	127,53	126,19	119,39
Salaires / CA (%)	35,1	32,7	30,4	29,9
Impôts et taxes (k €)	7,21	12,30	13,09	10,71