Mise à jour 06/12/2025
INTERMEDIAIRES EN CAPITAUX PRIVES
En activitéSAS · CHATEAUROUX (36000) · créée le 01/02/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 494 656 093
- SIRET du siège
- 494 656 093 00015
- TVA intracommunautaire
- FR17494656093
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/02/2007
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.92ZAutre distribution de crédit
- Adresse du siège
- 8 ALLEE ANTOINE WATTEAU, 36000 CHATEAUROUX
- Dirigeant
- GUY JANVIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Courtage en opérations de banque et en services de paiement
- Capital social
- 160 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 28,86 | 197,69 |
| EBITDA - EBE (k €) | 13,72 | 176,05 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 11,73 | 175,27 |
| Résultat net (k €) | 115,94 | 174,90 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -65,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 47,6 | 89,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 40,6 | 88,7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 |
| BFR (k €) | 9,68 | 121,45 |
| BFR exploitation (k €) | 1,12 | 9,96 |
| BFR hors exploitation (k €) | 8,56 | 111,49 |
| BFR (j) | 121 | 221 |
| BFR exploitation (j) | 14 | 18 |
| BFR hors exploitation (j) | 107 | 203 |
| Délai de paiement clients (j) | 18 | 24 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 24 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 117,94 | 175,67 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 408,6 | 88,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,39 | 4,14 |
| Couverture du BFR (%) | 45 388,1 | 3 412,9 |
| Trésorerie (M €) | 4,39 | 4,02 |
| Dettes financières (€) | 3 807 | 6 152 |
| Capacité de remboursement | 0,03 | 0,04 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 0,1 |
| Autonomie financière (%) | 99,9 | 99,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -319,25 | -22,82 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 59,25 | |
| Liquidité générale (%) | 7 000,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 3 097,9 | 2 855,5 |
| Fonds propres (M €) | 4,40 | 4,14 |
| Rentabilité | 2023 | 2021 |
| Marge nette (%) | 401,7 | 88,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,6 | 4,2 |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | 4,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 14,41 | 176,70 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 49,9 | 89,4 |
| Structure d’activité | 2023 | 2021 |
| Impôts et taxes (€) | 685 | 654 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- GUY JANVIER
Président de SAS
- FRANCIS VERHILLE
Commissaire aux comptes suppléant
Également dans COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS CAPRINS CENTRE SUD NORD LIMOUSIN
- KPMG775726417
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
8 ALLEE ANTOINE WATTEAU, 36000 CHATEAUROUX
créé le 01/02/2007 · Non employeuse
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