Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · VALLOIRE-SUR-CISSE (41150) · créée le 27/06/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 953 946 530
- SIRET du siège
- 953 946 530 00011
- TVA intracommunautaire
- FR05953946530
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 27/06/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 11 RUE DES TONNELIERS, 41150 VALLOIRE-SUR-CISSE
- Dirigeant
- TEDDY JEAN-MICHEL ORTIZGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 40 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 368,34 | 418,46 |
| Marge brute (k €) | 248,91 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 15,78 | |
| Résultat d’exploitation (€) | -9 394 | |
| Résultat net (k €) | -11,53 | 10,11 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -12,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 67,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,6 | |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | -845 | |
| BFR exploitation (€) | -2 258 | |
| BFR hors exploitation (€) | 1 413 | |
| BFR (j) | -1 | |
| BFR exploitation (j) | -2 | |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | |
| Délai de paiement clients (j) | 26 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 35 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 11 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 14,94 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,1 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 83,04 | |
| Trésorerie (k €) | 83,88 | |
| Dettes financières (k €) | 110,25 | |
| Capacité de remboursement | 7,38 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 192,9 | |
| Autonomie financière (%) | 24,0 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,67 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 83,04 | |
| Liquidité générale (%) | 173,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 13,5 | |
| Fonds propres (k €) | 57,15 | |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -3,1 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -20,2 | |
| Rentabilité économique (%) | -5,6 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 73,73 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 20,0 | |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 55,40 | |
| Salaires / CA (%) | 15,0 | |
| Impôts et taxes (€) | 2 552 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- TEDDY JEAN-MICHEL ORTIZ
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège953 946 530 00011
Siège social
11 RUE DES TONNELIERS, 41150 VALLOIRE-SUR-CISSE
créé le 27/06/2023 · Non employeuse
