Mise à jour 06/12/2025
INVEST'ICAU
En activitéSARL · VILLENEUVE-SUR-YONNE (89500) · créée le 01/02/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 800 251 100
- SIRET du siège
- 800 251 100 00015
- TVA intracommunautaire
- FR14800251100
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/02/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- HAMEAU DE BEAUDEMONT 9 CHEMIN DE BEAUREGARD, 89500 VILLENEUVE-SUR-YONNE
- Dirigeant
- ALEXANDRE FRANCOIS DENISGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 09/20246 mois | 03/2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 0,59 | 56,32 |
| Marge brute (k €) | 56,32 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -347,11 | -20,39 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -348,13 | -22,42 |
| Résultat net (M €) | 1,92 | 0,07 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 09/2024 | 03/2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 23,7 | |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -58 733,0 | -36,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -58 904,7 | -39,8 |
| Gestion BFR | 09/2024 | 03/2024 |
| BFR (k €) | 165,22 | 144,64 |
| BFR exploitation (k €) | -25,02 | -56,66 |
| BFR hors exploitation (k €) | 190,24 | 201,30 |
| BFR (j) | 100 642 | 925 |
| BFR exploitation (j) | -15 239 | -362 |
| BFR hors exploitation (j) | 115 880 | 1 287 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 27 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 11 | 59 |
| Autonomie financière | 09/2024 | 03/2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,92 | 0,08 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 325 687,5 | 139,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,12 | 3,39 |
| Couverture du BFR (%) | 1 284,7 | 2 345,7 |
| Trésorerie (M €) | 1,96 | 3,25 |
| Dettes financières (M €) | 6,19 | 0,08 |
| Capacité de remboursement | 3,21 | 1,02 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 118,1 | 2,4 |
| Autonomie financière (%) | 45,7 | 95,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 09/2024 | 03/2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 890,37 | 147,91 |
| Liquidité générale (%) | 242,7 | 2 339,8 |
| Couverture des dettes (%) | 31,1 | 98,0 |
| Fonds propres (M €) | 5,24 | 3,32 |
| Rentabilité | 09/2024 | 03/2024 |
| Marge nette (%) | 325 515,4 | 122,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36,7 | 2,1 |
| Rentabilité économique (%) | -3,0 | -0,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | -318,42 | 19,67 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -53 878,3 | 34,9 |
| Structure d’activité | 09/2024 | 03/2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 28,66 | 40,06 |
| Salaires / CA (%) | 4 849,2 | 71,1 |
| Impôts et taxes (€) | 32 | 0 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- ALEXANDRE FRANCOIS DENIS
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège800 251 100 00015
Siège social
HAMEAU DE BEAUDEMONT 9 CHEMIN DE BEAUREGARD, 89500 VILLENEUVE-SUR-YONNE
créé le 01/02/2014 · Non employeuse
