Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · ROCHE-LA-MOLIERE (42230) · créée le 22/04/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 912 981 594
- SIRET du siège
- 912 981 594 00027
- TVA intracommunautaire
- FR26912981594
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 22/04/2022
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 16 RUE DES FRENES, 42230 ROCHE-LA-MOLIERE
- Dirigeant
- JONATHAN ENOCH RUELGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Animation des sociétés filiales par la définition de la politique du groupe et par la participation active à la conduite de la politique du groupe. Prise de participation, détention, gestion, cession et disposition de tous titres de société. Activité de holding. Exercice de mandats sociaux au sein des filiales. Opérations techniques et de services à destination des filiales. Gestion de trésorerie et toutes opérations financières avec les filiales.
- Capital social
- 3 200 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 août
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,14 | 2,29 |
| EBITDA - EBE (k €) | 578,07 | 750,04 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 570,34 | 758,55 |
| Résultat net (k €) | 633,01 | 775,31 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -6,2 | 2,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 27,0 | 32,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26,6 | 33,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 717,08 | 755,76 |
| BFR exploitation (k €) | 25,77 | 357,43 |
| BFR hors exploitation (k €) | 691,32 | 398,33 |
| BFR (j) | 120 | 119 |
| BFR exploitation (j) | 4 | 56 |
| BFR hors exploitation (j) | 116 | 63 |
| Délai de paiement clients (j) | 76 | 138 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 25 | 25 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 640,74 | 766,80 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 29,9 | 33,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,31 | 2,41 |
| Couverture du BFR (%) | 322,5 | 318,5 |
| Trésorerie (M €) | 1,60 | 1,65 |
| Dettes financières (M €) | 0,93 | 1,03 |
| Capacité de remboursement | 1,45 | 1,35 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 19,6 | 22,6 |
| Autonomie financière (%) | 74,7 | 72,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,15 | -0,82 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,74 | |
| Liquidité générale (%) | 177,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 68,7 | 74,2 |
| Fonds propres (M €) | 4,76 | 4,57 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 29,5 | 33,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,3 | 16,9 |
| Rentabilité économique (%) | 10,0 | 13,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,10 | 2,26 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,9 | 98,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,52 | 1,50 |
| Salaires / CA (%) | 70,7 | 65,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 4,47 | 5,36 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
5Afficher les 5 dirigeants
- AXIOME AUDIT332835131
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 3Siège social
16 RUE DES FRENES, 42230 ROCHE-LA-MOLIERE
créé le 23/07/2024 · 6 à 9 salariés
Établissement secondaire
8 RUE DE MALACUSSY, 42100 SAINT-ETIENNE
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 23/07/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
32 RUE DE MALACUSSY, 42100 SAINT-ETIENNE
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 22/04/2022 · 0 salarié
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