Mise à jour 22/03/2024

I.O.A.

Cessée

SAS · EPAGNY METZ-TESSY (74330) · créée le 10/08/1990

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 379 362 106
SIRET du siège: 379 362 106 00039
TVA intracommunautaire: FR74379362106
Forme juridique: SAS

Date de création: 10/08/1990
Effectif salarié: 0 salarié (2023)
Établissements: 0 ouvert sur 10
Catégorie: Entreprise de taille intermédiaire

Activité (code NAF): 71.12BIngénierie, études techniques
Adresse du siège: PARK NORD LES PLEIADES, 74330 EPAGNY METZ-TESSY
Dirigeant: RKO Management and Investment B.V.Président de SAS
Domaine d’activité: Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (M €)	4,00	4,14	4,21	4,36
EBITDA - EBE (k €)	89,01	134,82	109,54	458,48
Résultat d’exploitation (k €)	58,68	60,93	93,78	384,92
Résultat net (k €)	40,51	84,90	109,03	304,43

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-3,5	-1,5	-3,5
Taux de croissance de l’effectif (%)	-5,1
Taux de marge d’EBITDA (%)	2,2	3,3	2,6	10,5
Taux de marge opérationnelle (%)	1,5	1,5	2,2	8,8
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (M €)	0,84	3,07	3,17	2,28
BFR exploitation (k €)	579,17	-334,31	167,87	-472,84
BFR hors exploitation (M €)	0,26	3,40	3,00	2,75
BFR (j)	75	266	271	188
BFR exploitation (j)	52	-29	14	-39
BFR hors exploitation (j)	23	296	257	227
Délai de paiement clients (j)	172	213	229	241
Délai de paiement fournisseurs (j)	153	416	236	344
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	3,15	159,63	130,20	378,71
Capacité d’autofinancement / CA (%)	0,1	3,9	3,1	8,7
Fonds de roulement net global (M €)	0,70	3,07	2,77	2,12
Couverture du BFR (%)	83,9	100,1	87,4	93,1
Trésorerie (k €)		3,69	-400,73	-158,26
Dettes financières (M €)	0,56	1,62	1,82	1,10
Capacité de remboursement	176,63	10,13	13,99	2,91
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	100,1	92,7	109,8	71,2
Autonomie financière (%)	18,2	26,3	23,9	22,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)	6,24	11,96	16,50	2,32
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (M €)	2,35	4,84	4,83	4,81
Liquidité générale (%)	116,0	129,7	136,6	136,4
Couverture des dettes (%)	0,6	9,9	7,1	34,3
Fonds propres (M €)	0,55	1,74	1,66	1,55
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	1,0	2,0	2,6	7,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	7,3	4,9	6,6	19,6
Rentabilité économique (%)	5,3	1,8	2,7	14,5
Valeur ajoutée (M €)	2,48	2,47	1,29	1,52
Valeur ajoutée / CA (%)	62,0	59,7	30,6	34,8
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Effectif	37	39		18
Salaires et charges sociales (M €)	2,33	2,28	1,12	1,02
Salaires / CA (%)	58,3	55,0	26,7	23,3
Impôts et taxes (k €)	58,68	59,19	55,17	44,08
Chiffre d’affaires à l’export (k €)		428,07	602,03	789,33

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

Dirigeants

RKO Management and Investment B.V.
Président de SAS
RENE GARCIN
Commissaire aux comptes suppléant
COFIDEST AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
383780889

Établissements

0 ouvert sur 10

Siège

Siège socialFermé

PARK NORD LES PLEIADES, 74330 EPAGNY METZ-TESSY

créé le 31/03/1993 · 0 salarié

379 362 106 00039

Établissements fermés (9)

Siège socialFermé

PARK NORD LES PLEIADES, 74330 EPAGNY METZ-TESSY

créé le 31/03/1993 · 0 salarié

379 362 106 00039

Établissement secondaireFermé

LD LES ROTYS, 38660 SAINT-VINCENT-DE-MERCUZE

NAF 74.3B · créé le 10/08/1990 · Non employeuse

379 362 106 00013

Établissement secondaireFermé

ZI RUE DES SOURCES, 38920 CROLLES

NAF 74.3B · créé le 23/09/1992 · Non employeuse

379 362 106 00021

Établissement secondaireFermé

28 RUE SALVADOR ALLENDE, 92000 NANTERRE

NAF 74.2C · créé le 01/07/1996 · Non employeuse

379 362 106 00047

Établissement secondaireFermé

102-104 102 BD SAINT DENIS, 92400 COURBEVOIE

NAF 71.20B · Analyses, essais et inspections techniques · créé le 25/08/1999 · Non employeuse

379 362 106 00054

Établissement secondaireFermé

17 RUE FRANCOIS BLUMET, 38360 SASSENAGE

NAF 71.12B · Ingénierie, études techniques · créé le 01/08/2002 · 0 salarié

379 362 106 00062

Établissement secondaireFermé

70 BD DE REUILLY, 75012 PARIS 12

NAF 71.12B · Ingénierie, études techniques · créé le 31/12/2012 · Non employeuse

379 362 106 00070

Établissement secondaireFermé

MB 123 MANGOT VULCIN, 97232 LE LAMENTIN

NAF 74.90B · Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses · créé le 01/03/2022 · Non employeuse

379 362 106 00088

Établissement secondaireFermé

PARC TECHNOR - IMMEUBLE LE CHARMOY SAI 2 RUE D EMMEREZ DE CHARMOY, 97400 SAINT-DENIS

NAF 71.12B · Ingénierie, études techniques · créé le 01/03/2022 · Non employeuse

379 362 106 00096

Établissement secondaireFermé

LOT 2, PROVIDENCE CRS RICHARDSON, 97139 LES ABYMES

NAF 74.90B · Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses · créé le 01/03/2022 · 0 salarié

379 362 106 00104

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