Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · VALENCE (26000) · créée le 16/04/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 839 160 678
- SIRET du siège
- 839 160 678 00018
- TVA intracommunautaire
- FR15839160678
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/04/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 95 CHEMIN DES HUGUENOTS, 26000 VALENCE
- Dirigeant
- Pascal Laurent Jacques COSTEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (€) | 6 000 | 6 000 |
| EBITDA - EBE (€) | 397 | 946 |
| Résultat d’exploitation (€) | 397 | 946 |
| Résultat net (k €) | -87,05 | -131,71 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,6 | 15,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,6 | 15,8 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 106,13 | 172,14 |
| BFR exploitation (€) | 1 812 | 952 |
| BFR hors exploitation (k €) | 104,32 | 171,19 |
| BFR (j) | 6 368 | 10 328 |
| BFR exploitation (j) | 109 | 57 |
| BFR hors exploitation (j) | 6 259 | 10 271 |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 231 | 309 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -87,05 | -131,71 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1 450,9 | -2 195,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 113,42 | 225,98 |
| Couverture du BFR (%) | 106,9 | 131,3 |
| Trésorerie (k €) | 7,29 | 53,84 |
| Dettes financières (k €) | 208,38 | 233,89 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 219,2 | 128,4 |
| Autonomie financière (%) | 30,8 | 43,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 506,52 | 190,32 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 134,33 | 133,48 |
| Liquidité générale (%) | 88,4 | 174,0 |
| Couverture des dettes (%) | -41,8 | -56,3 |
| Fonds propres (k €) | 95,04 | 182,10 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -1 450,9 | -2 195,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -91,6 | -72,3 |
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | 0,2 |
| Valeur ajoutée (€) | 551 | 1 098 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 9,2 | 18,3 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Impôts et taxes (€) | 154 | 152 |
Dirigeants
2- Pascal Laurent Jacques COSTE
Président de SAS
- SAMY HASSAINE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège839 160 678 00018
Siège social
95 CHEMIN DES HUGUENOTS, 26000 VALENCE
créé le 16/04/2018 · Non employeuse
