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SAS · MALAUZAT (63200) · créée le 29/02/2024

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SIREN
985 160 175
SIRET du siège
985 160 175 00016
TVA intracommunautaire
FR50985160175
Forme juridique
SAS
Date de création
29/02/2024
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège
ESPACE MOZAC 14 RUE DES GARDELLES, 63200 MALAUZAT
Dirigeant
MACAOPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Objet social

- L'acquisition et la gestion de portefeuille de valeurs mobilières, la prise de participation dans toute entreprise ou société créée ou à créer ; - La prestation de services, en matière technique, commerciale, administrative, de gestion, de management et de formation, aux sociétés ou entreprises liées ou non ; - L'animation du groupe qu'elle forme avec les sociétés dans lesquelles elle a une participation, la définition de la stratégie de ces sociétés, l'exercice de tout mandat social au sein de ces sociétés ; - L'acquisition, la rénovation, la gestion, la location de tous ensembles immobiliers ; - Toutes opérations commerciales, artisanales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social, ou à tous objets similaires ou connexes ; La participation de la Société à toutes entreprises ou sociétés, créées ou à créer, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises ou sociétés dont l'objet social serait susceptible de concourir à la réalisation de l'objet social, et ce par tous moyens.

Capital social
150 000 €
Clôture de l’exercice
31 mars
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

3 exercices · 34 ratios
Indicateur du graphique
Performance20262025
Chiffre d’affaires (k €)262,00240,00
EBITDA - EBE (k €)25,3517,16
Résultat d’exploitation (k €)13,856,65
Résultat net (k €)347,96-34,76
Voir les 30 autres ratios financiers
Croissance20262025
Taux de croissance du CA (%)9,2
Taux de marge d’EBITDA (%)9,77,2
Taux de marge opérationnelle (%)5,32,8
Gestion BFR20262025
BFR (k €)-733,91-103,22
BFR exploitation (k €)-29,38-28,68
BFR hors exploitation (k €)-704,53-74,55
BFR (j)-1 008-155
BFR exploitation (j)-40-43
BFR hors exploitation (j)-968-112
Délai de paiement clients (j)8560
Délai de paiement fournisseurs (j)8341
Autonomie financière20262025
Capacité d’autofinancement (k €)359,46-24,25
Capacité d’autofinancement / CA (%)137,2-10,1
Fonds de roulement net global (k €)-679,73113,78
Trésorerie (k €)18,68217,01
Dettes financières (M €)1,402,59
Capacité de remboursement3,89
Ratio d’endettement (Gearing) (%)305,42 355,3
Autonomie financière (%)14,43,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)54,41138,06
Solvabilité20262025
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,591,45
Liquidité générale (%)37,923,8
Couverture des dettes (%)25,7-0,9
Fonds propres (k €)457,77109,81
Rentabilité20262025
Marge nette (%)132,8-14,5
Rentabilité sur fonds propres (%)76,0-31,6
Rentabilité économique (%)0,70,2
Valeur ajoutée (k €)25,3517,16
Valeur ajoutée / CA (%)9,77,2
Structure d’activité20262025
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

ESPACE MOZAC 14 RUE DES GARDELLES, 63200 MALAUZAT

créé le 29/02/2024 · Non employeuse

985 160 175 00016

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  • Dépôts des comptes08/10/2026

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  • Dépôts des comptes18/02/2025

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  • Créations05/03/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand

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