Mise à jour 22/03/2024
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CesséeSAS · BOURG-LES-VALENCE (26500) · créée le 01/07/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 491 140 844
- SIRET du siège
- 491 140 844 00037
- TVA intracommunautaire
- FR13491140844
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/2006
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZA DE L'ARMAILLER 95 RUE CARL VON LINNE, 26500 BOURG-LES-VALENCE
- Dirigeant
- XAVIER JEAN-PAUL TRANNOYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 439,99 | 415,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 17,94 | 14,60 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -4,23 | -7,59 |
| Résultat net (k €) | -150,29 | -113,07 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,0 | 235,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,1 | 3,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,0 | -1,8 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | 0,12 | 0,33 |
| BFR exploitation (k €) | -194,58 | -160,68 |
| BFR hors exploitation (k €) | 316,90 | 488,90 |
| BFR (j) | 100 | 285 |
| BFR exploitation (j) | -159 | -139 |
| BFR hors exploitation (j) | 259 | 424 |
| Délai de paiement clients (j) | 35 | 102 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 194 | 208 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -45,05 | -43,60 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -10,2 | -10,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,20 | 0,50 |
| Couverture du BFR (%) | 163,2 | 152,9 |
| Trésorerie (M €) | 0,04 | 0,07 |
| Dettes financières (M €) | 1,93 | 2,11 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 188,5 | 180,2 |
| Autonomie financière (%) | 32,0 | 32,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 105,20 | 140,24 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,97 | 0,81 |
| Liquidité générale (%) | 20,8 | 90,2 |
| Couverture des dettes (%) | -2,3 | -2,1 |
| Fonds propres (M €) | 1,02 | 1,17 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -34,2 | -27,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -14,7 | -9,6 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 76,34 | 68,35 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 17,3 | 16,5 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 55,24 | 52,03 |
| Salaires / CA (%) | 12,6 | 12,5 |
| Impôts et taxes (€) | 3 155 | 1 715 |
Dirigeants
4- XAVIER JEAN-PAUL TRANNOY
Président de SAS
- ISABELLE IRENE TRANNOY
Directeur Général
- implid Audit429084502
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 4 dirigeants
- COMPAGNIE D'ORGANISATION ET DE CONTROLE DE L'ECONOMIE PRIVEE961500626
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 3Siège491 140 844 00037
Siège socialFermé
ZA DE L'ARMAILLER 95 RUE CARL VON LINNE, 26500 BOURG-LES-VALENCE
créé le 17/02/2017 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Siège socialFermé
ZA DE L'ARMAILLER 95 RUE CARL VON LINNE, 26500 BOURG-LES-VALENCE
créé le 17/02/2017 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
OTHELLO BURO II 3 RUE GIOACCHINO ROSSINI, 26000 VALENCE
NAF 74.1J · créé le 01/07/2006 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
10 CRS ALEXANDRE BORODINE, 26000 VALENCE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/10/2007 · Non employeuse
