Mise à jour 22/03/2024

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SARL · CHALLANS (85300) · créée le 25/06/2005

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Comptes annuels

4 exercices · 33 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2017	2016	2015	2014
Chiffre d’affaires (k €)	25,71	39,72	37,81	46,81
EBITDA - EBE (k €)	-9,68	21,01	20,61	42,11
Résultat d’exploitation (k €)	-27,93	-27,48	-11,42	1,54
Résultat net (k €)	23,18	-202,17	3,74	-16,45

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Croissance	2017	2016	2015	2014
Taux de croissance du CA (%)	-35,3	5,0	-19,2	-4,1
Taux de marge d’EBITDA (%)	-37,6	52,9	54,5	89,9
Taux de marge opérationnelle (%)	-108,7	-69,2	-30,2	3,3
Gestion BFR	2017	2016	2015	2014
BFR (k €)	54,20	11,44	240,62	171,87
BFR exploitation (k €)	0,41	-48,29	173,26	171,55
BFR hors exploitation (k €)	53,80	59,73	67,36	0,32
BFR (j)	759	104	2 291	1 322
BFR exploitation (j)	6	-438	1 650	1 319
BFR hors exploitation (j)	753	541	641	2
Délai de paiement clients (j)	197	122	1 505	1 207
Délai de paiement fournisseurs (j)	19	37	40	242
Autonomie financière	2017	2016	2015	2014
Capacité d’autofinancement (k €)	-16,50	12,32	5,26	-16,45
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-64,2	31,0	13,9	-35,1
Fonds de roulement net global (k €)	246,05	28,33	252,99	180,08
Couverture du BFR (%)	453,9	247,6	105,1	104,8
Trésorerie (k €)	191,85	16,89	12,37	8,22
Dettes financières (M €)	1,05	1,02	1,03	1,11
Capacité de remboursement		82,69	195,78
Autonomie financière (%)	-85,8	-90,5	-41,5	-37,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)		47,68	49,33	26,24
Solvabilité	2017	2016	2015	2014
État des dettes à 1 an au plus (M €)	0,62	0,58	0,49	1,07
Liquidité générale (%)	40,2	13,8	55,1	18,4
Couverture des dettes (%)	-1,6	1,2	0,5	-1,5
Fonds propres (k €)	-485,64	-508,83	-306,66	-310,40
Rentabilité	2017	2016	2015	2014
Marge nette (%)	90,2	-509,0	9,9	-35,1
Rentabilité économique (%)	-5,0	-5,4	-1,6	0,2
Valeur ajoutée (k €)	-7,84	22,81	23,02	44,46
Valeur ajoutée / CA (%)	-30,5	57,4	60,9	95,0
Structure d’activité	2017	2016	2015	2014
Impôts et taxes (€)	1 840	1 805	2 406	2 355