Mise à jour 06/12/2025
ISDIS
En activitéSAS · CERNAY (68700) · créée le 02/06/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 953 169 471
- SIRET du siège
- 953 169 471 00018
- TVA intracommunautaire
- FR29953169471
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/06/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.64ZCommerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
- Adresse du siège
- 4 RUE DE NORMANDIE, 68700 CERNAY
- Dirigeant
- DELPHINE DEMARSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce articles de sports équipements loisirsIDCC 1557
Comptes annuels
2 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 202410 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,24 | 0,30 |
| Marge brute (M €) | 1,66 | 0,11 |
| EBITDA - EBE (k €) | 371,88 | -143,77 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 266,95 | -122,86 |
| Résultat net (k €) | 198,11 | -127,38 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 39,1 | 36,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,8 | -47,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,3 | -40,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,31 | -0,07 |
| BFR exploitation (M €) | 1,19 | 0,08 |
| BFR hors exploitation (k €) | 122,94 | -141,41 |
| BFR (j) | 111 | -78 |
| BFR exploitation (j) | 101 | 91 |
| BFR hors exploitation (j) | 10 | -169 |
| Délai de paiement clients (j) | 26 | 367 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 82 | 283 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 165 | 1 901 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 307,53 | -148,32 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,3 | -49,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,37 | 0,32 |
| Couverture du BFR (%) | 104,2 | |
| Trésorerie (k €) | 55,18 | 389,29 |
| Dettes financières (M €) | 1,75 | 0,92 |
| Capacité de remboursement | 5,69 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 306,5 | 246,5 |
| Autonomie financière (%) | 16,2 | 10,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,56 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,49 | 2,41 |
| Liquidité générale (%) | 170,0 | 111,3 |
| Couverture des dettes (%) | 17,6 | -16,1 |
| Fonds propres (k €) | 570,73 | 372,62 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 4,7 | -42,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34,7 | -34,2 |
| Rentabilité économique (%) | 11,5 | -9,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,04 | 0,01 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 24,4 | 1,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 636,15 | 131,54 |
| Salaires / CA (%) | 15,0 | 43,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 38,75 | 18,82 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- DELPHINE DEMARS
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège953 169 471 00018
Siège social
4 RUE DE NORMANDIE, 68700 CERNAY
créé le 02/06/2023 · Non employeuse
