Mise à jour 06/12/2025
ISEE
En activitéSARL · LA ROCHELLE (17000) · créée le 02/04/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 503 520 181
- SIRET du siège
- 503 520 181 00010
- TVA intracommunautaire
- FR22503520181
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 02/04/2008
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- AVENUE JEAN MOULIN, 17000 LA ROCHELLE
- Dirigeant
- EMMANUEL LOUIS RENE AUFFRETGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 38 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,75 | 1,22 |
| EBITDA - EBE (k €) | -264,90 | 209,82 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -264,90 | 209,82 |
| Résultat net (M €) | 0,42 | 1,65 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -38,7 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -35,3 | 17,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -35,3 | 17,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 8,75 | 5,76 |
| BFR exploitation (k €) | 9,54 | -10,04 |
| BFR hors exploitation (M €) | 8,74 | 5,77 |
| BFR (j) | 4 199 | 1 696 |
| BFR exploitation (j) | 5 | -3 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 195 | 1 698 |
| Délai de paiement clients (j) | 32 | 15 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 256 | 307 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,61 | 1,80 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 80,8 | 146,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 9,40 | 7,07 |
| Couverture du BFR (%) | 107,5 | 122,6 |
| Trésorerie (M €) | 0,65 | 1,30 |
| Dettes financières (M €) | 7,21 | 4,30 |
| Capacité de remboursement | 11,90 | 2,39 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 54,5 | 31,3 |
| Autonomie financière (%) | 62,6 | 75,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 14,28 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,19 | 1,05 |
| Liquidité générale (%) | 196,8 | 681,8 |
| Couverture des dettes (%) | 8,4 | 41,8 |
| Fonds propres (M €) | 13,24 | 13,72 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 55,9 | 134,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,2 | 12,0 |
| Rentabilité économique (%) | -1,3 | 1,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,72 | 1,19 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,5 | 97,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 908,65 | 917,71 |
| Salaires / CA (%) | 121,2 | 75,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 72,75 | 64,46 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 273,63 | 282,74 |
| Marge brute (M €) | 34,92 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,15 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -524,15 | |
| Résultat net (M €) | -0,64 | 2,09 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 12,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,2 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 33,99 | |
| BFR (j) | 45 | |
| Délai de paiement clients (j) | 16 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 51 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 82 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,10 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,4 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 38,91 | |
| Couverture du BFR (%) | 114,4 | |
| Trésorerie (M €) | 4,91 | |
| Dettes financières (M €) | 43,08 | |
| Capacité de remboursement | 39,16 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 188,8 | |
| Autonomie financière (%) | 19,7 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 33,32 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 2,6 | |
| Fonds propres (M €) | 22,82 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -0,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2,8 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,8 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 25,00 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 9,1 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 21,39 | |
| Salaires / CA (%) | 7,8 | |
| Impôts et taxes (M €) | 2,84 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
4- SEVERINE AUFFRET
Gérant
- SAS RENAUDEAU RENOU ET ASSOCIES309687630
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège503 520 181 00010
Siège social
AVENUE JEAN MOULIN, 17000 LA ROCHELLE
créé le 02/04/2008 · Non employeuse
