Mise à jour 06/12/2025
ISEE
En activitéSARL · LA ROCHELLE (17000) · créée le 02/04/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 503 520 181
- SIRET du siège
- 503 520 181 00010
- TVA intracommunautaire
- FR22503520181
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 02/04/2008
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- AVENUE JEAN MOULIN, 17000 LA ROCHELLE
- Dirigeant
- EMMANUEL LOUIS RENE AUFFRETGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Holding active et animatrice, conduite et définition de la politique du groupe, gestion et contrôle actif des filiales, Prise de participation dans toutes société gestion et administration de société constitution administration et gestion de portefeuille de valeurs mobilières, fourniture à ses filiales de prestations en matière administrative, juridique, sociale, comptable, financier et/ou immobilier
- Capital social
- 5 000 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 avril
- Durée de la société
- 50 ans
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 38 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,75 | 1,22 |
| EBITDA - EBE (k €) | -264,90 | 209,82 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -264,90 | 209,82 |
| Résultat net (M €) | 0,42 | 1,65 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -38,7 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -35,3 | 17,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -35,3 | 17,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 8,75 | 5,76 |
| BFR exploitation (k €) | 9,54 | -10,04 |
| BFR hors exploitation (M €) | 8,74 | 5,77 |
| BFR (j) | 4 199 | 1 696 |
| BFR exploitation (j) | 5 | -3 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 195 | 1 698 |
| Délai de paiement clients (j) | 32 | 15 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 256 | 307 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,61 | 1,80 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 80,8 | 146,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 9,40 | 7,07 |
| Couverture du BFR (%) | 107,5 | 122,6 |
| Trésorerie (M €) | 0,65 | 1,30 |
| Dettes financières (M €) | 7,21 | 4,30 |
| Capacité de remboursement | 11,90 | 2,39 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 54,5 | 31,3 |
| Autonomie financière (%) | 62,6 | 75,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 14,28 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,19 | 1,05 |
| Liquidité générale (%) | 196,8 | 681,8 |
| Couverture des dettes (%) | 8,4 | 41,8 |
| Fonds propres (M €) | 13,24 | 13,72 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 55,9 | 134,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,2 | 12,0 |
| Rentabilité économique (%) | -1,3 | 1,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,72 | 1,19 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,5 | 97,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 908,65 | 917,71 |
| Salaires / CA (%) | 121,2 | 75,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 72,75 | 64,46 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 273,63 | 282,74 |
| Marge brute (M €) | 34,92 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,15 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -524,15 | |
| Résultat net (M €) | -0,64 | 2,09 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 12,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,2 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 33,99 | |
| BFR (j) | 45 | |
| Délai de paiement clients (j) | 16 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 51 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 82 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,10 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,4 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 38,91 | |
| Couverture du BFR (%) | 114,4 | |
| Trésorerie (M €) | 4,91 | |
| Dettes financières (M €) | 43,08 | |
| Capacité de remboursement | 39,16 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 188,8 | |
| Autonomie financière (%) | 19,7 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 33,32 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 2,6 | |
| Fonds propres (M €) | 22,82 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -0,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2,8 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,8 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 25,00 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 9,1 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 21,39 | |
| Salaires / CA (%) | 7,8 | |
| Impôts et taxes (M €) | 2,84 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
4- SAS RENAUDEAU RENOU ET ASSOCIES309687630
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
AVENUE JEAN MOULIN, 17000 LA ROCHELLE
créé le 02/04/2008 · Non employeuse
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Modifications diverses23/03/2023
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de la Rochelle
Modifications diverses24/07/2022
Modification survenue sur l'activité.
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