Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · MONCEAU-LE-WAAST (02840) · créée le 01/07/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 438 273 971
- SIRET du siège
- 438 273 971 00012
- TVA intracommunautaire
- FR20438273971
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/07/2001
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 11 RUE DE SAMOUSSY, 02840 MONCEAU-LE-WAAST
- Dirigeant
- OLIVIER SYLVAIN BIDAUTGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 38 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 20256 mois | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,90 | 1,35 |
| EBITDA - EBE (k €) | 133,22 | 3,75 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 136,70 | 142,13 |
| Résultat net (M €) | 0,02 | 1,01 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,8 | 0,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15,2 | 10,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 3,28 | 1,30 |
| BFR exploitation (k €) | 559,30 | 312,73 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,72 | 0,99 |
| BFR (j) | 1 315 | 348 |
| BFR exploitation (j) | 224 | 84 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 091 | 264 |
| Délai de paiement clients (j) | 307 | 129 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 87 | 39 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,03 | 0,88 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,4 | 65,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,28 | 1,31 |
| Couverture du BFR (%) | 100,1 | 100,3 |
| Trésorerie (k €) | 1,87 | 4,45 |
| Dettes financières (M €) | 10,02 | 7,79 |
| Capacité de remboursement | 326,69 | 8,85 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 173,9 | 131,2 |
| Autonomie financière (%) | 35,5 | 41,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 75,22 | 2 073,72 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,73 | 2,33 |
| Liquidité générale (%) | 78,8 | 75,2 |
| Couverture des dettes (%) | 0,3 | 11,3 |
| Fonds propres (M €) | 5,76 | 5,94 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,6 | 75,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,4 | 17,1 |
| Rentabilité économique (%) | 0,9 | 1,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,63 | 1,02 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 70,5 | 76,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 483,33 | 987,36 |
| Salaires / CA (%) | 53,8 | 73,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 16,86 | 32,84 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 32 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 63,47 | 56,12 |
| Marge brute (M €) | 10,79 | 9,18 |
| EBITDA - EBE (M €) | 3,20 | 2,93 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,31 | 2,81 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 17,0 | 16,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,0 | 5,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,6 | 5,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 20,86 | 15,22 |
| BFR (j) | 118 | 98 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 47 | 37 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 54 | 33 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,68 | 3,28 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,8 | 5,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 21,48 | 16,89 |
| Couverture du BFR (%) | 103,0 | 111,0 |
| Trésorerie (M €) | 0,62 | 1,85 |
| Dettes financières (M €) | 17,63 | 9,80 |
| Capacité de remboursement | 4,80 | 2,98 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 146,2 | 89,9 |
| Autonomie financière (%) | 27,6 | 34,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,32 | 2,71 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 20,9 | 33,5 |
| Fonds propres (M €) | 12,05 | 10,89 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité économique (%) | 7,8 | 13,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 7,51 | 6,83 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 11,8 | 12,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 4,05 | 3,69 |
| Salaires / CA (%) | 6,4 | 6,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 267,78 | 209,02 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
5- OLIVIER SYLVAIN BIDAUT
Gérant
- PAUL Bidaut
Gérant
- SIMON BIDAUT
Gérant
Afficher les 5 dirigeants
- SEC BURETTE710501149
Commissaire aux comptes titulaire
- SEREC-AUDIT324834399
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège438 273 971 00012
Siège social
11 RUE DE SAMOUSSY, 02840 MONCEAU-LE-WAAST
créé le 01/07/2001 · 6 à 9 salariés
