Mise à jour 22/03/2024
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CesséeSAS · CASTELNAU-LE-LEZ (34170) · créée le 31/05/2002
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 442 771 978
- SIRET du siège
- 442 771 978 00016
- TVA intracommunautaire
- FR80442771978
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 31/05/2002
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 1
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- CHE DU MAS DE ROCHET, 34170 CASTELNAU-LE-LEZ
- Dirigeant
- HOLDING OCFCPPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,67 | 1,68 |
| Marge brute (M €) | 1,67 | 1,68 |
| EBITDA - EBE (k €) | 243,17 | 204,79 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 199,09 | 166,45 |
| Résultat net (k €) | 297,69 | 161,78 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,5 | -1,0 |
| Taux de marge brute (%) | 99,9 | 99,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,5 | 12,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,9 | 9,9 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | 72,56 | 228,09 |
| BFR exploitation (k €) | -164,02 | -131,99 |
| BFR hors exploitation (k €) | 236,58 | 360,08 |
| BFR (j) | 16 | 49 |
| BFR exploitation (j) | -35 | -28 |
| BFR hors exploitation (j) | 51 | 77 |
| Délai de paiement clients (j) | 19 | 20 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 40 | 43 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 328,78 | 200,13 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 19,6 | 11,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 191,98 | 244,68 |
| Couverture du BFR (%) | 264,6 | 107,3 |
| Trésorerie (k €) | 119,42 | 16,60 |
| Dettes financières (k €) | 613,99 | 612,78 |
| Capacité de remboursement | 1,87 | 3,06 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 156,8 | 129,3 |
| Autonomie financière (%) | 30,1 | 34,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,03 | 2,91 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 907,41 | 877,95 |
| Liquidité générale (%) | 50,7 | 55,8 |
| Couverture des dettes (%) | 53,5 | 32,7 |
| Fonds propres (k €) | 391,53 | 473,84 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 17,8 | 9,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 76,0 | 34,1 |
| Rentabilité économique (%) | 19,8 | 15,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,14 | 1,13 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 68,0 | 67,0 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 868,78 | 899,16 |
| Salaires / CA (%) | 51,9 | 53,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 27,23 | 24,18 |
Dirigeants
3- HOLDING OCFCP917909665
Président de SAS
- CATHERINE ESTANY-MULLER
Commissaire aux comptes titulaire
- R.B. AUDIT439924598
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
0 ouvert sur 1Siège442 771 978 00016
Siège socialFermé
CHE DU MAS DE ROCHET, 34170 CASTELNAU-LE-LEZ
créé le 31/05/2002 · Non employeuse
Établissements fermés (0)
Siège socialFermé
CHE DU MAS DE ROCHET, 34170 CASTELNAU-LE-LEZ
créé le 31/05/2002 · Non employeuse
