Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · VAUX-LE-PENIL (77000) · créée le 10/04/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 792 741 704
- SIRET du siège
- 792 741 704 00029
- TVA intracommunautaire
- FR76792741704
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/04/2013
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 3 ouverts sur 5
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.22BTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
- Adresse du siège
- 50 RUE DU GENERAL DELESTRAINT, 77000 VAUX-LE-PENIL
- Dirigeant
- GILLARDEAUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,02 | 2,45 |
| Marge brute (M €) | 1,71 | 2,05 |
| EBITDA - EBE (k €) | 98,94 | 239,56 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 42,07 | 193,55 |
| Résultat net (k €) | 28,89 | 119,63 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -17,5 | |
| Taux de marge brute (%) | 84,6 | 83,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,9 | 9,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,1 | 7,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -300,63 | -453,10 |
| BFR exploitation (k €) | -295,33 | -470,91 |
| BFR hors exploitation (k €) | -5,30 | 17,81 |
| BFR (j) | -54 | -67 |
| BFR exploitation (j) | -53 | -69 |
| BFR hors exploitation (j) | -1 | 3 |
| Délai de paiement clients (j) | 79 | 57 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 156 | 153 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 14 | 10 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 93,88 | 159,90 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,6 | 6,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 582,69 | 524,07 |
| Trésorerie (k €) | 883,32 | 977,18 |
| Dettes financières (k €) | 56,72 | 35,55 |
| Capacité de remboursement | 0,60 | 0,22 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7,8 | 5,1 |
| Autonomie financière (%) | 39,6 | 37,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -8,35 | -3,93 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,08 | 1,18 |
| Liquidité générale (%) | 152,1 | 142,0 |
| Couverture des dettes (%) | 165,5 | 449,7 |
| Fonds propres (k €) | 729,76 | 700,87 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,4 | 4,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,0 | 17,1 |
| Rentabilité économique (%) | 5,3 | 26,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 665,99 | 879,12 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 33,0 | 35,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 545,52 | 619,80 |
| Salaires / CA (%) | 27,0 | 25,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 21,52 | 19,76 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3Établissements
3 ouverts sur 5Siège social
50 RUE DU GENERAL DELESTRAINT, 77000 VAUX-LE-PENIL
créé le 29/03/2019 · Non employeuse
Établissement secondaire
107 ROUTE DE MULSANNE, 72230 ARNAGE
NAF 43.22B · Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation · créé le 01/01/2022 · 3 à 5 salariés
Établissement secondaire
18 PLACE DU COMMERCE, 86210 BONNEUIL-MATOURS
NAF 43.22B · Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation · créé le 08/02/2022 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
40 RUE DU GENERAL MALTERRE, 77000 VAUX-LE-PENIL
NAF 43.22B · Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation · créé le 10/04/2013 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
2 RUE DU 11 NOVEMBRE, 86210 BONNEUIL-MATOURS
NAF 43.22B · Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation · créé le 08/02/2022 · Non employeuse
