Mise à jour 20/01/2026
ITHAMME
En activitéSAS · MONTELIER (26120) · créée le 12/12/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 982 467 912
- SIRET du siège
- 982 467 912 00019
- TVA intracommunautaire
- FR63982467912
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/12/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 5 ALLEE DES TOURNESOLS, 26120 MONTELIER
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 202413 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 100,00 | 100,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 37,32 | 71,39 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 30,66 | 71,39 |
| Résultat net (k €) | 27,21 | 80,63 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 37,3 | 71,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 30,7 | 71,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 363,15 | 104,42 |
| BFR exploitation (k €) | -5,91 | 75,63 |
| BFR hors exploitation (k €) | 369,06 | 28,79 |
| BFR (j) | 1 307 | 376 |
| BFR exploitation (j) | -21 | 272 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 329 | 104 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 26 | 41 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 36,92 | 55,63 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 36,9 | 55,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 396,96 | 289,94 |
| Couverture du BFR (%) | 109,3 | 277,7 |
| Trésorerie (k €) | 33,82 | 185,52 |
| Dettes financières (€) | 1 933 | 314 |
| Capacité de remboursement | 0,05 | 0,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,3 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 98,9 | 81,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,85 | -2,59 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 7,85 | 144,68 |
| Liquidité générale (%) | 5 134,8 | 300,2 |
| Couverture des dettes (%) | 1 910,2 | 17 716,6 |
| Fonds propres (k €) | 676,84 | 649,63 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 27,2 | 80,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,0 | 12,4 |
| Rentabilité économique (%) | 4,5 | 11,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 52,32 | 74,92 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 52,3 | 74,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 14,59 | 3,54 |
| Salaires / CA (%) | 14,6 | 3,5 |
| Impôts et taxes (€) | 403 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège982 467 912 00019
Siège social
5 ALLEE DES TOURNESOLS, 26120 MONTELIER
créé le 12/12/2023 · Non employeuse
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