Mise à jour 06/12/2025
ITINERAIRE PRODUCTIONS
En activitéSAS · NEUILLY-SUR-SEINE (92200) · créée le 06/11/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 833 259 849
- SIRET du siège
- 833 259 849 00010
- TVA intracommunautaire
- FR28833259849
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 06/11/2017
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 59.11AProduction de films et de programmes pour la télévision
- Adresse du siège
- 24 AVENUE CHARLES DE GAULLE, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- Dirigeant
- BRIGITTE MACCIONIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale
- Convention collective probable
- Production audiovisuelleIDCC 2642
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 18,88 | 13,70 |
| EBITDA - EBE (M €) | 11,18 | 2,82 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -2,54 | -2,18 |
| Résultat net (M €) | 5,51 | 2,14 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 37,8 | 131,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 59,2 | 20,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13,5 | -15,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -0,49 | 4,48 |
| BFR exploitation (M €) | 4,89 | 9,39 |
| BFR hors exploitation (M €) | -5,38 | -4,92 |
| BFR (j) | -9 | 118 |
| BFR exploitation (j) | 93 | 247 |
| BFR hors exploitation (j) | -103 | -129 |
| Délai de paiement clients (j) | 201 | 417 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 84 | 171 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 13,57 | 2,18 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 71,9 | 15,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,66 | 7,17 |
| Couverture du BFR (%) | 160,1 | |
| Trésorerie (M €) | 1,15 | 2,69 |
| Dettes financières (M €) | 9,97 | 9,09 |
| Capacité de remboursement | 0,73 | 4,18 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 110,2 | 202,3 |
| Autonomie financière (%) | 20,1 | 14,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,79 | 2,27 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 38,42 | 28,47 |
| Liquidité générale (%) | 75,8 | 93,2 |
| Couverture des dettes (%) | 136,2 | 23,9 |
| Fonds propres (M €) | 9,04 | 4,49 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 29,2 | 15,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 60,9 | 47,6 |
| Rentabilité économique (%) | -13,4 | -16,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 29,11 | 15,08 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 154,2 | 110,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 17,93 | 12,26 |
| Salaires / CA (%) | 95,0 | 89,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 8,91 | 8,55 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
4- BRIGITTE MACCIONI
Président de SAS
- P/A832566681
Directeur Général
- 88 MILES921864633
Directeur Général
Afficher les 4 dirigeants
- ERNST & YOUNG et Autres438476913
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège833 259 849 00010
Siège social
24 AVENUE CHARLES DE GAULLE, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
créé le 06/11/2017 · 10 à 19 salariés
