Mise à jour 06/12/2025
ITINERAIRE PRODUCTIONS
En activitéSAS · NEUILLY-SUR-SEINE (92200) · créée le 06/11/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 833 259 849
- SIRET du siège
- 833 259 849 00010
- TVA intracommunautaire
- FR28833259849
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 06/11/2017
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 59.11AProduction de films et de programmes pour la télévision
- Adresse du siège
- 24 AVENUE CHARLES DE GAULLE, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- Dirigeant
- BRIGITTE MACCIONIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale
- Convention collective probable
- Production audiovisuelleIDCC 2642
Activité
La production, la réalisation, le développement, l'achat, la vente, l'exploitation, la distribution et la promotion de toutes œuvres audiovisuelles et cinématographiques destinées à tous les modes d'exploitation connus ou à connaître, en ce compris (mais de façon non limitative) les activités de productions audiovisuelles et cinématographiques, de tous contenus produits, exploités et diffusés par quelque mode de diffusion que ce soit, ainsi que l'édition musicale en lien avec ces activités.
- Capital social
- 45 900 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 18,88 | 13,70 |
| EBITDA - EBE (M €) | 11,18 | 2,82 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -2,54 | -2,18 |
| Résultat net (M €) | 5,51 | 2,14 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 37,8 | 131,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 59,2 | 20,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13,5 | -15,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -0,49 | 4,48 |
| BFR exploitation (M €) | 4,89 | 9,39 |
| BFR hors exploitation (M €) | -5,38 | -4,92 |
| BFR (j) | -9 | 118 |
| BFR exploitation (j) | 93 | 247 |
| BFR hors exploitation (j) | -103 | -129 |
| Délai de paiement clients (j) | 201 | 417 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 84 | 171 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 13,57 | 2,18 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 71,9 | 15,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,66 | 7,17 |
| Couverture du BFR (%) | 160,1 | |
| Trésorerie (M €) | 1,15 | 2,69 |
| Dettes financières (M €) | 9,97 | 9,09 |
| Capacité de remboursement | 0,73 | 4,18 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 110,2 | 202,3 |
| Autonomie financière (%) | 20,1 | 14,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,79 | 2,27 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 38,42 | 28,47 |
| Liquidité générale (%) | 75,8 | 93,2 |
| Couverture des dettes (%) | 136,2 | 23,9 |
| Fonds propres (M €) | 9,04 | 4,49 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 29,2 | 15,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 60,9 | 47,6 |
| Rentabilité économique (%) | -13,4 | -16,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 29,11 | 15,08 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 154,2 | 110,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 17,93 | 12,26 |
| Salaires / CA (%) | 95,0 | 89,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 8,91 | 8,55 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
4- BRIGITTE MACCIONI
Président de SAS
Également dans MISTI FILMS, U G C, UGC FICTION, BLOSSOM MANAGEMENT (fermée)
- P/A832566681
Directeur Général
- 88 MILES921864633
Directeur Général
Afficher les 4 dirigeants
- ERNST & YOUNG et Autres438476913
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
24 AVENUE CHARLES DE GAULLE, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
créé le 06/11/2017 · 20 à 49 salariés
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