Mise à jour 06/12/2025
ITINERIS BUILDING
En activitéSAS · CLERMONT-FERRAND (63000) · créée le 23/03/1994
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 394 660 872
- SIRET du siège
- 394 660 872 00026
- TVA intracommunautaire
- FR46394660872
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/03/1994
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 41.10APromotion immobilière de logements
- Adresse du siège
- 171 BOULEVARD LAFAYETTE, 63000 CLERMONT-FERRAND
- Dirigeant
- HOLDING ALMA IMMOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Construction de bâtiments
- Convention collective probable
- Promotion constructionIDCC 1512
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025Résultat confidentiel | 20249 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 7,03 | |
| Marge brute (M €) | 7,03 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,62 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,55 | |
| Résultat net (M €) | 1,11 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 23,0 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22,0 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -0,31 | 3,71 |
| BFR exploitation (M €) | 0,65 | 3,36 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,97 | 0,35 |
| BFR (j) | 190 | |
| BFR exploitation (j) | 172 | |
| BFR hors exploitation (j) | 18 | |
| Délai de paiement clients (j) | 156 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 118 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 75 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,11 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 15,7 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,70 | 6,60 |
| Couverture du BFR (%) | 177,8 | |
| Trésorerie (M €) | 2,01 | 2,89 |
| Dettes financières (M €) | 1,66 | 3,93 |
| Capacité de remboursement | 3,55 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2 969,6 | 146,3 |
| Autonomie financière (%) | 1,4 | 31,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,65 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,92 | |
| Liquidité générale (%) | 100,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 28,2 | |
| Fonds propres (M €) | 0,06 | 2,69 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 15,8 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41,3 | |
| Rentabilité économique (%) | 23,4 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,01 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,6 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 381,36 | |
| Salaires / CA (%) | 5,4 | |
| Impôts et taxes (k €) | 11,34 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3- HOLDING ALMA IMMO819527698
Président de SAS
- VALORIS878071810
Directeur Général
- A A ARVERNE AUDIT383330883
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège394 660 872 00026
Siège social
171 BOULEVARD LAFAYETTE, 63000 CLERMONT-FERRAND
créé le 01/01/1999 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
26 BOULEVARD PAUL POCHET-LAGAYE, 63000 CLERMONT-FERRAND
NAF 70.1D · créé le 23/03/1994 · Non employeuse
