Mise à jour 06/12/2025
ITM GROUPE
En activitéSAS · ALES (30100) · créée le 08/07/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 821 315 991
- SIRET du siège
- 821 315 991 00017
- TVA intracommunautaire
- FR60821315991
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/07/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 916 CHEMIN DE SAINT ETIENNE A LARNAC, 30100 ALES
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 123,15 | 139,80 |
| EBITDA - EBE (k €) | 55,87 | 44,84 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 55,23 | 43,82 |
| Résultat net (k €) | 103,28 | 138,34 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -11,9 | 7,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 45,4 | 32,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 44,8 | 31,3 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | -49,97 | -18,30 |
| BFR exploitation (k €) | -17,50 | |
| BFR hors exploitation (k €) | -0,80 | |
| BFR (j) | -146 | -47 |
| BFR exploitation (j) | -45 | |
| BFR hors exploitation (j) | -2 | |
| Délai de paiement clients (j) | 7 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 9 | 10 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 104,14 | 139,35 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 84,6 | 99,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -44,43 | -16,45 |
| Trésorerie (k €) | 5,54 | 1,86 |
| Dettes financières (k €) | 224,88 | 356,96 |
| Capacité de remboursement | 2,16 | 2,56 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 68,4 | 158,4 |
| Autonomie financière (%) | 54,2 | 37,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,93 | 7,92 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 109,23 | |
| Liquidité générale (%) | 7,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 46,3 | 39,0 |
| Fonds propres (k €) | 328,59 | 225,32 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 83,9 | 99,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31,4 | 61,4 |
| Rentabilité économique (%) | 10,0 | 7,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 116,06 | 122,65 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94,2 | 87,7 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 56,23 | 66,82 |
| Salaires / CA (%) | 45,7 | 47,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 5,21 | 11,00 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège821 315 991 00017
Siège social
916 CHEMIN DE SAINT ETIENNE A LARNAC, 30100 ALES
créé le 08/07/2016 · Non employeuse
