Mise à jour 06/12/2025
ITPMS
En activitéSARL · DOUAI (59500) · créée le 27/11/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 492 976 972
- SIRET du siège
- 492 976 972 00025
- TVA intracommunautaire
- FR58492976972
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 27/11/2006
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 62.02AConseil en systèmes et logiciels informatiques
- Adresse du siège
- 77 QUAI D'ALSACE, 59500 DOUAI
- Domaine d’activité
- Programmation, conseil et autres activités informatiques
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 98,85 | 110,35 |
| EBITDA - EBE (€) | -7 615 | 6 062 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -13,96 | -0,40 |
| Résultat net (k €) | -7,95 | 1,77 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -10,4 | 30,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -7,7 | 5,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14,1 | -0,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -6,27 | 49,26 |
| BFR exploitation (k €) | -5,81 | 50,91 |
| BFR hors exploitation (€) | -460 | -1 653 |
| BFR (j) | -23 | 161 |
| BFR exploitation (j) | -21 | 166 |
| BFR hors exploitation (j) | -2 | -5 |
| Délai de paiement clients (j) | 22 | 168 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 28 | 29 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (€) | -4 969 | 8 249 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -5,0 | 7,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 248,13 | 294,66 |
| Couverture du BFR (%) | 598,2 | |
| Trésorerie (k €) | 254,40 | 245,41 |
| Dettes financières (€) | 3 366 | 230 |
| Capacité de remboursement | 0,03 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,2 | 0,1 |
| Autonomie financière (%) | 93,7 | 97,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -40,47 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 18,22 | 6,84 |
| Liquidité générale (%) | 1 440,7 | 4 398,7 |
| Couverture des dettes (%) | -147,6 | 3 586,5 |
| Fonds propres (k €) | 269,86 | 312,81 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -8,0 | 1,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2,9 | 0,6 |
| Rentabilité économique (%) | -5,1 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 58,18 | 65,67 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 58,9 | 59,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 59,88 | 56,65 |
| Salaires / CA (%) | 60,6 | 51,3 |
| Impôts et taxes (€) | 5 910 | 2 956 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 98,85 | 58,31 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
77 QUAI D'ALSACE, 59500 DOUAI
créé le 31/12/2015 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
43 RUE DE LA FONTAINE, 59128 FLERS-EN-ESCREBIEUX
NAF 62.02A · Conseil en systèmes et logiciels informatiques · créé le 27/11/2006 · Non employeuse
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