Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · BAIE-MAHAULT (97122) · créée le 15/02/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 503 026 817
- SIRET du siège
- 503 026 817 00018
- TVA intracommunautaire
- FR53503026817
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/02/2008
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- IMMEUBLE ARY ENCELADE - ZI DE JARRY 25 RUE FERDINAND FOREST, 97122 BAIE-MAHAULT
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 51,55 | 40,89 |
| EBITDA - EBE (k €) | -69,45 | -12,38 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -84,27 | -26,94 |
| Résultat net (k €) | -8,60 | 123,23 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 26,1 | -9,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -134,7 | -30,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -163,5 | -65,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -229,55 | -100,29 |
| BFR exploitation (k €) | -37,54 | -2,37 |
| BFR hors exploitation (k €) | -192,02 | -97,92 |
| BFR (j) | -1 603 | -883 |
| BFR exploitation (j) | -262 | -21 |
| BFR hors exploitation (j) | -1 341 | -862 |
| Délai de paiement clients (j) | 22 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 103 | 16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 6,22 | 137,79 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,1 | 337,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -220,86 | -89,67 |
| Trésorerie (k €) | 8,70 | 10,63 |
| Dettes financières (k €) | 752,65 | 711,37 |
| Capacité de remboursement | 121,04 | 5,16 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 59,2 | 55,6 |
| Autonomie financière (%) | 55,8 | 57,7 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,01 | 0,94 |
| Liquidité générale (%) | 3,5 | 14,6 |
| Couverture des dettes (%) | 0,8 | 19,4 |
| Fonds propres (M €) | 1,27 | 1,28 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -16,7 | 301,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,7 | 9,6 |
| Rentabilité économique (%) | -4,2 | -1,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | -68,76 | -11,69 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -133,4 | -28,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (k €) | 0,69 | 0,69 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège503 026 817 00018
Siège social
IMMEUBLE ARY ENCELADE - ZI DE JARRY 25 RUE FERDINAND FOREST, 97122 BAIE-MAHAULT
créé le 15/02/2008 · Non employeuse
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