Mise à jour 06/02/2026
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En activitéSAS · LES TOUCHES-DE-PERIGNY (17160) · créée le 20/07/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 438 737 355
- SIRET du siège
- 438 737 355 00018
- TVA intracommunautaire
- FR65438737355
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/07/2001
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 1 RUE DE CHEZ RECHIN, 17160 LES TOUCHES-DE-PERIGNY
- Dirigeant
- JAMES BANNIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 32 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 11,90 | |
| EBITDA - EBE (€) | -5 248 | |
| Résultat d’exploitation (€) | -5 247 | -2 655 |
| Résultat net (k €) | -6,56 | -4,93 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -44,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -44,1 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,81 | 1,61 |
| BFR exploitation (k €) | 10,88 | -2,22 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,80 | 1,61 |
| BFR (j) | 54 698 | |
| BFR exploitation (j) | 329 | |
| BFR hors exploitation (j) | 54 369 | |
| Délai de paiement clients (j) | 300 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 18 | 251 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -6,56 | -4,93 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -55,1 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,73 | 1,61 |
| Couverture du BFR (%) | 95,6 | 100,2 |
| Trésorerie (k €) | -80,33 | 2,52 |
| Dettes financières (M €) | 1,95 | 1,73 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 391,2 | 342,0 |
| Autonomie financière (%) | 20,3 | 22,6 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,95 | 1,61 |
| Liquidité générale (%) | 93,6 | 100,2 |
| Couverture des dettes (%) | -0,3 | -0,3 |
| Fonds propres (k €) | 498,87 | 505,43 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -55,1 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,3 | -1,0 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (€) | -5 248 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -44,1 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- JAMES BANNIER
Président de SAS
- CATHERINE BANNIER
Directeur Général
- Philippe Georges Paul BANNIER
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège438 737 355 00018
Siège social
1 RUE DE CHEZ RECHIN, 17160 LES TOUCHES-DE-PERIGNY
créé le 20/07/2001 · Non employeuse
