Mise à jour 06/02/2026
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En activitéSAS · LES TOUCHES-DE-PERIGNY (17160) · créée le 20/07/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 438 737 355
- SIRET du siège
- 438 737 355 00018
- TVA intracommunautaire
- FR65438737355
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/07/2001
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 1 RUE DE CHEZ RECHIN, 17160 LES TOUCHES-DE-PERIGNY
- Dirigeant
- JAMES BANNIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
L'acquisition, la cession, la gestion de parts sociales, d'actions ou d'obligations de toutes Société, prise de participation et gestion desdites participations, gestion de tous biens et droits immobiliers, biens et droits rattachés.
- Capital social
- 438 150 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 32 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 11,90 | |
| EBITDA - EBE (€) | -5 248 | |
| Résultat d’exploitation (€) | -5 247 | -2 655 |
| Résultat net (k €) | -6,56 | -4,93 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -44,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -44,1 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,81 | 1,61 |
| BFR exploitation (k €) | 10,88 | -2,22 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,80 | 1,61 |
| BFR (j) | 54 698 | |
| BFR exploitation (j) | 329 | |
| BFR hors exploitation (j) | 54 369 | |
| Délai de paiement clients (j) | 300 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 18 | 251 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -6,56 | -4,93 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -55,1 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,73 | 1,61 |
| Couverture du BFR (%) | 95,6 | 100,2 |
| Trésorerie (k €) | -80,33 | 2,52 |
| Dettes financières (M €) | 1,95 | 1,73 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 391,2 | 342,0 |
| Autonomie financière (%) | 20,3 | 22,6 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,95 | 1,61 |
| Liquidité générale (%) | 93,6 | 100,2 |
| Couverture des dettes (%) | -0,3 | -0,3 |
| Fonds propres (k €) | 498,87 | 505,43 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -55,1 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,3 | -1,0 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (€) | -5 248 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -44,1 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- Philippe Georges Paul BANNIER
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
1 RUE DE CHEZ RECHIN, 17160 LES TOUCHES-DE-PERIGNY
créé le 20/07/2001 · Non employeuse
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