Mise à jour 16/02/2026
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En activitéSAS · LEZENNES (59260) · créée le 20/11/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 799 135 942
- SIRET du siège
- 799 135 942 00016
- TVA intracommunautaire
- FR70799135942
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/11/2013
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 3 RUE PIERRE ET MARIE CURIE, 59260 LEZENNES
- Dirigeant
- PHILIPPE CANAPAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
- La prise de participation dans toutes sociétés françaises ou étrangères, quels que soient leur objet social et leur activité ; - La gestion effective de ces différentes participations par le pilotage de la stratégie du groupe, la conduite de son développement, la participation au contrôle en animant les différentes filiales et en asseyant son influence sur la politique, le fonctionnement et l'activité du groupe ; - La conception et la mise en œuvre de la stratégie prévisionnelle du groupe, en arrêtant notamment les décisions d'orientation qui engagent le groupe à long terme ; - La prestation de différents services aux filiales de nature administratifs, juridiques, comptables, informatiques, immobiliers, financiers, etc. ; - La gestion de actifs financiers et immobiliers des différentes entités du groupe et plus généralement de tous actifs financiers et immobiliers ; - L'acquisition par voie d'achat, d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, l'administration, la location de tous biens, objets, véhicules, et droits mobiliers et immobiliers, en vue de les revendre ou non ; - La recherche de solutions permettant la réalisation d'économie d'échelle et l'amélioration de la rentabilité globale de l'ensemble des entités par des processus dédiés ; - La mobilisation des moyens humains, financiers, techniques spécifiques pour y parvenir ; - Ainsi que toutes opérations juridiques administratives, financières et de gestion à caractère mobilier ou immobilier concourant à la réalisation de l'objet. - L'Achat / Vente de Tissus et Revêtement muraux. - La location de matériel de plaisance.
- Capital social
- 411 620 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 273,62 | 273,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 2,19 | -7,49 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -3,15 | -24,76 |
| Résultat net (k €) | 76,90 | -28,57 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,2 | -4,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,8 | -2,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,2 | -9,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 638,23 | 376,34 |
| BFR exploitation (k €) | 8,27 | 3,60 |
| BFR hors exploitation (k €) | 629,96 | 372,74 |
| BFR (j) | 840 | 496 |
| BFR exploitation (j) | 11 | 5 |
| BFR hors exploitation (j) | 829 | 492 |
| Délai de paiement clients (j) | 29 | 31 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 4 | 3 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 82,22 | -23,22 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 30,0 | -8,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 748,72 | 575,32 |
| Couverture du BFR (%) | 117,3 | 152,9 |
| Trésorerie (k €) | 110,49 | 198,98 |
| Dettes financières (k €) | 233,96 | 0,38 |
| Capacité de remboursement | 2,85 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 18,4 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 81,9 | 92,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 56,45 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 35,1 | -6 111,3 |
| Fonds propres (M €) | 1,27 | 1,19 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 28,1 | -10,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,1 | -2,4 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -2,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 216,78 | 219,28 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,2 | 80,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 202,21 | 212,35 |
| Salaires / CA (%) | 73,9 | 77,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 12,38 | 14,42 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
3 RUE PIERRE ET MARIE CURIE, 59260 LEZENNES
créé le 20/11/2013 · 1 à 2 salariés
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