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SAS · LEZENNES (59260) · créée le 20/11/2013

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SIREN
799 135 942
SIRET du siège
799 135 942 00016
TVA intracommunautaire
FR70799135942
Forme juridique
SAS
Date de création
20/11/2013
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège
3 RUE PIERRE ET MARIE CURIE, 59260 LEZENNES
Dirigeant
PHILIPPE CANAPAPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable
Métallurgie cadresIDCC 0650

Activité

Objet social

- La prise de participation dans toutes sociétés françaises ou étrangères, quels que soient leur objet social et leur activité ; - La gestion effective de ces différentes participations par le pilotage de la stratégie du groupe, la conduite de son développement, la participation au contrôle en animant les différentes filiales et en asseyant son influence sur la politique, le fonctionnement et l'activité du groupe ; - La conception et la mise en œuvre de la stratégie prévisionnelle du groupe, en arrêtant notamment les décisions d'orientation qui engagent le groupe à long terme ; - La prestation de différents services aux filiales de nature administratifs, juridiques, comptables, informatiques, immobiliers, financiers, etc. ; - La gestion de actifs financiers et immobiliers des différentes entités du groupe et plus généralement de tous actifs financiers et immobiliers ; - L'acquisition par voie d'achat, d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, l'administration, la location de tous biens, objets, véhicules, et droits mobiliers et immobiliers, en vue de les revendre ou non ; - La recherche de solutions permettant la réalisation d'économie d'échelle et l'amélioration de la rentabilité globale de l'ensemble des entités par des processus dédiés ; - La mobilisation des moyens humains, financiers, techniques spécifiques pour y parvenir ; - Ainsi que toutes opérations juridiques administratives, financières et de gestion à caractère mobilier ou immobilier concourant à la réalisation de l'objet. - L'Achat / Vente de Tissus et Revêtement muraux. - La location de matériel de plaisance.

Capital social
411 620 €
Clôture de l’exercice
30 juin
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)273,62273,00
EBITDA - EBE (k €)2,19-7,49
Résultat d’exploitation (k €)-3,15-24,76
Résultat net (k €)76,90-28,57
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)0,2-4,2
Taux de marge d’EBITDA (%)0,8-2,7
Taux de marge opérationnelle (%)-1,2-9,1
Gestion BFR20252024
BFR (k €)638,23376,34
BFR exploitation (k €)8,273,60
BFR hors exploitation (k €)629,96372,74
BFR (j)840496
BFR exploitation (j)115
BFR hors exploitation (j)829492
Délai de paiement clients (j)2931
Délai de paiement fournisseurs (j)43
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)82,22-23,22
Capacité d’autofinancement / CA (%)30,0-8,5
Fonds de roulement net global (k €)748,72575,32
Couverture du BFR (%)117,3152,9
Trésorerie (k €)110,49198,98
Dettes financières (k €)233,960,38
Capacité de remboursement2,85
Ratio d’endettement (Gearing) (%)18,40,0
Autonomie financière (%)81,992,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)56,45
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)
Liquidité générale (%)
Couverture des dettes (%)35,1-6 111,3
Fonds propres (M €)1,271,19
Rentabilité20252024
Marge nette (%)28,1-10,5
Rentabilité sur fonds propres (%)6,1-2,4
Rentabilité économique (%)-0,2-2,1
Valeur ajoutée (k €)216,78219,28
Valeur ajoutée / CA (%)79,280,3
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)202,21212,35
Salaires / CA (%)73,977,8
Impôts et taxes (k €)12,3814,42
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

3 RUE PIERRE ET MARIE CURIE, 59260 LEZENNES

créé le 20/11/2013 · 1 à 2 salariés

799 135 942 00016

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Annonces légales (BODACC)

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  • Dépôts des comptes02/01/2021

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