Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LA FLECHE (72200) · créée le 09/11/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 500 966 775
- SIRET du siège
- 500 966 775 00016
- TVA intracommunautaire
- FR88500966775
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/11/2007
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- SAINT GERMAIN DU VAL LES FILIERES, 72200 LA FLECHE
- Dirigeant
- CHRISTIAN WALLEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 373,19 | 382,53 |
| EBITDA - EBE (k €) | 58,71 | 58,20 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 58,71 | 58,21 |
| Résultat net (k €) | 222,20 | 221,22 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,4 | 19,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,7 | 15,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15,7 | 15,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 4,58 | 33,27 |
| BFR exploitation (k €) | -132,89 | -49,37 |
| BFR hors exploitation (k €) | 137,47 | 82,64 |
| BFR (j) | 4 | 31 |
| BFR exploitation (j) | -128 | -46 |
| BFR hors exploitation (j) | 133 | 78 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 88 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 200 | 52 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 222,20 | 221,22 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 59,5 | 57,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 385,94 | 366,27 |
| Couverture du BFR (%) | 8 423,0 | 1 100,9 |
| Trésorerie (k €) | 381,36 | 333,00 |
| Dettes financières (k €) | 587,01 | 224,06 |
| Capacité de remboursement | 2,64 | 1,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 26,5 | 8,6 |
| Autonomie financière (%) | 75,2 | 87,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,50 | -1,87 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 149,50 | 231,97 |
| Liquidité générale (%) | 355,0 | 227,8 |
| Couverture des dettes (%) | 37,9 | 98,7 |
| Fonds propres (M €) | 2,22 | 2,60 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 59,5 | 57,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,0 | 8,5 |
| Rentabilité économique (%) | 2,1 | 2,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 369,09 | 378,27 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 98,9 | 98,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 308,05 | 316,30 |
| Salaires / CA (%) | 82,5 | 82,7 |
| Impôts et taxes (€) | 2 328 | 3 772 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- CHRISTIAN WALLE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège500 966 775 00016
Siège social
SAINT GERMAIN DU VAL LES FILIERES, 72200 LA FLECHE
créé le 09/11/2007 · 3 à 5 salariés
