Mise à jour 06/12/2025
JAF
En activitéSAS · PARIS (75014) · créée le 16/04/1987
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 341 471 886
- SIRET du siège
- 341 471 886 00059
- TVA intracommunautaire
- FR28341471886
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/04/1987
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 5
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- APP B212 20 RUE DU COMMANDANT RENE MOUCHOTTE, 75014 PARIS
- Dirigeant
- ANDRE RobertPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 201,25 | 190,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 151,78 | 5,65 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 151,75 | -10,85 |
| Résultat net (k €) | 159,22 | -10,40 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,9 | 13,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 75,4 | 3,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 75,4 | -5,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 447,46 | 386,23 |
| BFR exploitation (k €) | 361,86 | 339,24 |
| BFR hors exploitation (k €) | 85,61 | 46,99 |
| BFR (j) | 800 | 732 |
| BFR exploitation (j) | 647 | 643 |
| BFR hors exploitation (j) | 153 | 89 |
| Délai de paiement clients (j) | 675 | 660 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 2 | 2 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 159,22 | 5,58 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 79,1 | 2,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 522,39 | 479,26 |
| Couverture du BFR (%) | 116,7 | 124,1 |
| Trésorerie (k €) | 74,93 | 93,02 |
| Dettes financières (k €) | 334,32 | 450,42 |
| Capacité de remboursement | 2,10 | 80,73 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 32,0 | 50,8 |
| Autonomie financière (%) | 70,9 | 62,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,71 | 63,31 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 429,09 | 532,95 |
| Liquidité générale (%) | 143,8 | 105,4 |
| Couverture des dettes (%) | 47,6 | 1,2 |
| Fonds propres (M €) | 1,05 | 0,89 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 79,1 | -5,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,2 | -1,2 |
| Rentabilité économique (%) | 11,0 | -0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 189,32 | 181,95 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94,1 | 95,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 35,63 | 166,31 |
| Salaires / CA (%) | 17,7 | 87,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 1,91 | 9,99 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- ANDRE Robert
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 5Siège341 471 886 00059
Siège social
APP B212 20 RUE DU COMMANDANT RENE MOUCHOTTE, 75014 PARIS
créé le 01/04/2014 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (4)
Établissement secondaireFermé
7 RUE LIANCOURT, 75014 PARIS
NAF 55.3A · créé le 16/04/1987 · Non employeuse
CAFE MATIGNONFermé
3 RUE DE PONTHIEU, 75008 PARIS
NAF 55.3A · créé le 22/11/1993 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
6 RUE DES ACACIAS, 75017 PARIS
NAF 55.3A · créé le 22/11/1993 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
99 RUE DIDOT, 75014 PARIS
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 19/08/2003 · Non employeuse
