Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LACHAPELLE-SOUS-AUBENAS (07200) · créée le 01/09/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 795 145 564
- SIRET du siège
- 795 145 564 00014
- TVA intracommunautaire
- FR94795145564
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/09/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZA DU VINOBRE 560 CHEMIN DES TRAVERSES, 07200 LACHAPELLE-SOUS-AUBENAS
- Dirigeant
- JEROME LEXTRAITPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 54,24 | 53,97 |
| EBITDA - EBE (k €) | 49,92 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 35,49 | |
| Résultat net (k €) | 97,83 | 65,39 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,5 | 78,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 92,0 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 65,4 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -4,02 | |
| BFR exploitation (€) | -4 723 | |
| BFR hors exploitation (€) | 705 | |
| BFR (j) | -27 | |
| BFR exploitation (j) | -31 | |
| BFR hors exploitation (j) | 5 | |
| Délai de paiement clients (j) | 13 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 38 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 112,77 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 207,9 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 247,64 | |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 251,66 | |
| Dettes financières (k €) | 838,07 | |
| Capacité de remboursement | 7,43 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 59,9 | |
| Autonomie financière (%) | 62,3 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 11,75 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 13,5 | |
| Fonds propres (M €) | 1,40 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 180,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,0 | |
| Rentabilité économique (%) | 1,6 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 51,69 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,3 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 1 770 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- JEROME LEXTRAIT
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège795 145 564 00014
Siège social
ZA DU VINOBRE 560 CHEMIN DES TRAVERSES, 07200 LACHAPELLE-SOUS-AUBENAS
créé le 01/09/2013 · Non employeuse
