Mise à jour 06/12/2025
JARVIS
En activitéSAS · CASSIS (13260) · créée le 19/01/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 809 314 552
- SIRET du siège
- 809 314 552 00021
- TVA intracommunautaire
- FR09809314552
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/01/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 46.90ZCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
- Adresse du siège
- DOMAINE DE LORCA LE REVESTEL, 13260 CASSIS
- Dirigeant
- FUTURA FINANCESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce détail et gros à prédominance alimentaireIDCC 2216
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 96,18 | 104,64 |
| Marge brute (M €) | 27,18 | 26,42 |
| EBITDA - EBE (M €) | -1,06 | 2,59 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -0,38 | 2,52 |
| Résultat net (M €) | -0,13 | 1,78 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8,1 | 10,8 |
| Taux de marge brute (%) | 28,3 | 25,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1,1 | 2,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,4 | 2,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 25,78 | 25,98 |
| BFR exploitation (M €) | 22,57 | 18,46 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,21 | 7,53 |
| BFR (j) | 97 | 89 |
| BFR exploitation (j) | 84 | 63 |
| BFR hors exploitation (j) | 12 | 26 |
| Délai de paiement clients (j) | 11 | 9 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 28 | 27 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 92 | 67 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,25 | 1,91 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,3 | 1,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 25,74 | 28,21 |
| Couverture du BFR (%) | 99,8 | 108,6 |
| Trésorerie (M €) | 0,03 | 2,21 |
| Dettes financières (M €) | 11,74 | 14,01 |
| Capacité de remboursement | 7,33 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 84,0 | 99,3 |
| Autonomie financière (%) | 36,9 | 34,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,56 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 12,96 | 24,46 |
| Liquidité générale (%) | 262,9 | 143,1 |
| Couverture des dettes (%) | -2,1 | 13,6 |
| Fonds propres (M €) | 13,97 | 14,11 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -0,1 | 1,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,0 | 12,6 |
| Rentabilité économique (%) | -1,5 | 9,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | -0,93 | 2,74 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -1,0 | 2,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 125,23 | 146,73 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 581,76 | 0,00 |
Dirigeants
2- FUTURA FINANCES344401575
Président de SAS
- TALENZ SOFIDEM LAVAL308636737
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège809 314 552 00021
Siège social
DOMAINE DE LORCA LE REVESTEL, 13260 CASSIS
créé le 01/12/2017 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
5-17-ZA LE CHATELLIER II 5 RUE DE CORBUSSON, 53940 SAINT-BERTHEVIN
NAF 47.79Z · Commerce de détail de biens d'occasion en magasin · créé le 19/01/2015 · Non employeuse
