Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · COURNON-D'AUVERGNE (63800) · créée le 08/09/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 903 260 594
- SIRET du siège
- 903 260 594 00010
- TVA intracommunautaire
- FR76903260594
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 08/09/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 10 AVENUE DU MARECHAL LECLERC, 63800 COURNON-D'AUVERGNE
- Dirigeant
- LUCAS YANN ESPINASSEGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
2 exercices · 30 ratios| Performance | 2023Résultat confidentiel | 202214 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 100,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 46,83 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 46,83 | |
| Résultat net (k €) | 183,79 |
Voir les 26 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 46,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 46,8 | |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -142,88 | -89,44 |
| BFR (j) | -322 | |
| Délai de paiement clients (j) | 252 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 7 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 183,79 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 183,8 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 106,84 | -12,27 |
| Trésorerie (k €) | 249,71 | 77,18 |
| Dettes financières (k €) | 439,79 | 523,95 |
| Capacité de remboursement | 2,85 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 105,5 | 245,1 |
| Autonomie financière (%) | 41,7 | 23,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 9,54 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 228,26 | 259,19 |
| Liquidité générale (%) | 109,5 | 62,2 |
| Couverture des dettes (%) | 35,1 | |
| Fonds propres (k €) | 417,05 | 213,79 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 183,8 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 86,0 | |
| Rentabilité économique (%) | 6,3 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 64,90 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 64,9 | |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 18,07 | |
| Salaires / CA (%) | 18,1 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- LUCAS YANN ESPINASSE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège903 260 594 00010
Siège social
10 AVENUE DU MARECHAL LECLERC, 63800 COURNON-D'AUVERGNE
créé le 08/09/2021 · Non employeuse
