Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · THOUARE-SUR-LOIRE (44470) · créée le 17/05/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 820 338 861
- SIRET du siège
- 820 338 861 00017
- TVA intracommunautaire
- FR10820338861
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 17/05/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 7 RUE DU PORT, 44470 THOUARE-SUR-LOIRE
- Dirigeant
- LAURENT MICHEL HERVE PAYENGérant et associé indéfiniment responsable
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Activité déclarée
Prise de participation, gestion de portefeuille de titres, exercice de mandats sociaux
- Capital social
- 20 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 131,90 | 112,65 |
| EBITDA - EBE (k €) | 40,53 | 34,23 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 43,19 | 36,42 |
| Résultat net (k €) | 64,19 | 125,28 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 17,1 | 44,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 30,7 | 30,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 32,7 | 32,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 139,67 | 190,27 |
| BFR exploitation (k €) | 62,93 | 113,35 |
| BFR hors exploitation (k €) | 76,74 | 76,93 |
| BFR (j) | 381 | 608 |
| BFR exploitation (j) | 172 | 362 |
| BFR hors exploitation (j) | 209 | 246 |
| Délai de paiement clients (j) | 216 | 381 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 46 | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 61,53 | 123,08 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 46,7 | 109,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 454,65 | 258,46 |
| Couverture du BFR (%) | 325,5 | 135,8 |
| Trésorerie (k €) | 314,98 | 68,19 |
| Dettes financières (k €) | 326,06 | 164,06 |
| Capacité de remboursement | 5,30 | 1,33 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 105,2 | 59,5 |
| Autonomie financière (%) | 45,9 | 57,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,27 | 2,80 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 365,07 | 200,21 |
| Liquidité générale (%) | 135,0 | 147,0 |
| Couverture des dettes (%) | 18,9 | 75,0 |
| Fonds propres (k €) | 310,08 | 275,89 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 48,7 | 111,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20,7 | 45,4 |
| Rentabilité économique (%) | 6,8 | 8,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 114,71 | 94,66 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,0 | 84,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 73,50 | 59,77 |
| Salaires / CA (%) | 55,7 | 53,1 |
| Impôts et taxes (€) | 679 | 662 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège820 338 861 00017
Siège social
7 RUE DU PORT, 44470 THOUARE-SUR-LOIRE
créé le 17/05/2016 · Non employeuse
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