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SARL · SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON (91180) · créée le 04/02/2021

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SIREN
897 593 612
SIRET du siège
897 593 612 00038
TVA intracommunautaire
FR29897593612
Forme juridique
SARL
Date de création
04/02/2021
Effectif salarié
20 à 49 salariés (2023)
Établissements
2 ouverts sur 3
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse du siège
22 CHEMIN DES VARENNES, 91180 SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON
Dirigeant
Jorge DOMINGUESGérant
Domaine d’activité
Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable
Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (M €)4,216,01
Marge brute (M €)2,733,32
EBITDA - EBE (k €)-419,83-215,74
Résultat d’exploitation (k €)-393,95-225,78
Résultat net (k €)-418,29-266,33
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)-30,0
Taux de marge brute (%)64,855,1
Taux de marge d’EBITDA (%)-10,0-3,6
Taux de marge opérationnelle (%)-9,4-3,8
Gestion BFR20242023
BFR (k €)-698,46-239,70
BFR exploitation (k €)-809,36-389,71
BFR hors exploitation (k €)110,90150,01
BFR (j)-60-14
BFR exploitation (j)-69-23
BFR hors exploitation (j)99
Délai de paiement clients (j)8294
Délai de paiement fournisseurs (j)7173
Ratio des stocks / CA (j)4519
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)-443,79-256,74
Capacité d’autofinancement / CA (%)-10,5-4,3
Fonds de roulement net global (k €)-699,70-197,02
Couverture du BFR (%)
Trésorerie (k €)-1,2442,67
Dettes financières (k €)1,3570,00
Autonomie financière (%)-31,1-7,5
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (M €)2,562,71
Liquidité générale (%)71,485,9
Couverture des dettes (%)-32 776,4-366,8
Fonds propres (k €)-607,18-188,89
Rentabilité20242023
Marge nette (%)-9,9-4,4
Rentabilité sur fonds propres (%)
Rentabilité économique (%)
Valeur ajoutée (M €)1,261,48
Valeur ajoutée / CA (%)29,824,7
Structure d’activité20242023
Effectif29
Salaires et charges sociales (M €)1,641,60
Salaires / CA (%)38,926,6
Impôts et taxes (k €)38,08102,65
Chiffre d’affaires à l’export ()00

Dirigeants

1

Établissements

2 ouverts sur 3
Siège

Siège social

22 CHEMIN DES VARENNES, 91180 SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON

créé le 01/11/2024 · Non employeuse

897 593 612 00038
Établissements secondaires ouverts (1)

Établissement secondaire

LOT 407 17 RUE DES CERISIERS, 91090 LISSES

NAF 43.99C · Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment · créé le 13/03/2023 · Non employeuseDépartement Essonne

897 593 612 00020
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

7 RUE DU CAMP ROMAIN, 91490 MILLY-LA-FORET

NAF 43.99C · Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment · créé le 04/02/2021 · 20 à 49 salariés

897 593 612 00012

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