Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · ARCACHON (33120) · créée le 25/02/2008

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 503 002 503
SIRET du siège: 503 002 503 00020
TVA intracommunautaire: FR55503002503
Forme juridique: SAS

Date de création: 25/02/2008
Effectif salarié: 1 à 2 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 43 ALLEE DES MIMOSAS, 33120 ARCACHON
Dirigeant: JEAN-CLAUDE CANTILLACPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)	428,55	209,11	246,61	279,98
EBITDA - EBE (k €)	185,70		9,17	56,88
Résultat d’exploitation (k €)	183,00		9,36	56,88
Résultat net (M €)	0,57	0,08	0,50	3,78

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	104,9	-15,2	-11,9	-12,4
Taux de marge d’EBITDA (%)	43,3		3,7	20,3
Taux de marge opérationnelle (%)	42,7		3,8	20,3
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (M €)	0,98		0,28	0,49
BFR exploitation (k €)	-74,39		-26,45	-80,29
BFR hors exploitation (M €)	1,05		0,31	0,57
BFR (j)	823		411	628
BFR exploitation (j)	-62		-39	-103
BFR hors exploitation (j)	885		449	731
Délai de paiement clients (j)	202		57	156
Délai de paiement fournisseurs (j)	842		340	268
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	398,70		512,60	498,80
Capacité d’autofinancement / CA (%)	93,0		207,9	178,2
Fonds de roulement net global (M €)	7,65		0,30	0,51
Couverture du BFR (%)	781,1		105,4	103,5
Trésorerie (M €)	6,67		0,02	0,02
Dettes financières (M €)	0,45		1,84	2,40
Capacité de remboursement	1,13		3,58	4,80
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	3,6		15,0	20,4
Autonomie financière (%)	94,0		86,0	81,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-33,56		198,58	41,82
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (M €)	0,79		1,32	1,64
Liquidité générale (%)	1 015,1		34,6	49,9
Couverture des dettes (%)	88,5		27,9	20,8
Fonds propres (M €)	12,65		12,25	11,74
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	133,8		201,7	1 351,8
Rentabilité sur fonds propres (%)	4,5		4,1	32,2
Rentabilité économique (%)	1,4		0,1	0,4
Valeur ajoutée (k €)	369,20		233,75	262,77
Valeur ajoutée / CA (%)	86,2		94,8	93,9
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (k €)	174,78		213,13	200,29
Salaires / CA (%)	40,8		86,4	71,5
Impôts et taxes (k €)	8,73		11,46	5,61