Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · FLORENTIN (81150) · créée le 02/03/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 810 211 938
- SIRET du siège
- 810 211 938 00024
- TVA intracommunautaire
- FR29810211938
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/03/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 16 PLACE DE LA MAIRIE, 81150 FLORENTIN
- Dirigeant
- JEAN-CLAUDE JOSEPH RICHARDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 72,53 | 72,70 |
| EBITDA - EBE (k €) | 16,43 | 25,57 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 15,82 | 23,70 |
| Résultat net (k €) | -58,29 | -141,24 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 22,7 | 35,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21,8 | 32,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 222,28 | 223,61 |
| BFR exploitation (k €) | 54,71 | 67,59 |
| BFR hors exploitation (k €) | 167,57 | 156,03 |
| BFR (j) | 1 103 | 1 107 |
| BFR exploitation (j) | 272 | 335 |
| BFR hors exploitation (j) | 832 | 773 |
| Délai de paiement clients (j) | 361 | 319 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 46 | 4 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -57,67 | -82,05 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -79,5 | -112,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 291,16 | 353,74 |
| Couverture du BFR (%) | 131,0 | 158,2 |
| Trésorerie (k €) | 68,88 | 130,12 |
| Dettes financières (k €) | 0,00 | 6,53 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 1,8 |
| Autonomie financière (%) | 93,7 | 92,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4,19 | -4,83 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 20,89 | 29,83 |
| Liquidité générale (%) | 1 491,9 | 1 218,7 |
| Couverture des dettes (%) | -1 256,4 | |
| Fonds propres (k €) | 308,45 | 366,74 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -80,4 | -194,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -18,9 | -38,5 |
| Rentabilité économique (%) | 5,1 | 6,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 52,12 | 52,07 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 71,9 | 71,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 34,84 | 25,66 |
| Salaires / CA (%) | 48,0 | 35,3 |
| Impôts et taxes (€) | 850 | 839 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- JEAN-CLAUDE JOSEPH RICHARD
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège810 211 938 00024
Siège social
16 PLACE DE LA MAIRIE, 81150 FLORENTIN
créé le 11/08/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
13 RUE SALVADOR DALI, 81150 MARSSAC-SUR-TARN
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 02/03/2015 · Non employeuse
