Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LEVALLOIS-PERRET (92300) · créée le 08/09/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 424 212 751
- SIRET du siège
- 424 212 751 00038
- TVA intracommunautaire
- FR11424212751
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/09/1999
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 72 RUE JULES GUESDE, 92300 LEVALLOIS-PERRET
- Dirigeant
- JEAN-CHARLES MATHEYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,15 | 1,49 |
| Marge brute (k €) | 152,48 | 798,77 |
| EBITDA - EBE (k €) | 70,79 | 732,36 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -5,90 | 640,72 |
| Résultat net (k €) | 58,78 | 591,98 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -89,7 | 986,3 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 53,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 46,4 | 49,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,9 | 43,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,88 | 1,08 |
| BFR exploitation (k €) | -38,30 | -192,79 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,92 | 1,27 |
| BFR (j) | 4 448 | 262 |
| BFR exploitation (j) | -90 | -47 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 538 | 308 |
| Délai de paiement clients (j) | 52 | 11 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 338 | 95 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 136,18 | 679,08 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 89,3 | 45,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,49 | 1,75 |
| Couverture du BFR (%) | 131,9 | 161,6 |
| Trésorerie (k €) | 601,89 | 665,59 |
| Dettes financières (M €) | 2,81 | 2,14 |
| Capacité de remboursement | 20,60 | 3,15 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 185,0 | 147,0 |
| Autonomie financière (%) | 34,5 | 37,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 31,13 | 2,02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,13 | 0,82 |
| Liquidité générale (%) | 226,2 | 241,7 |
| Couverture des dettes (%) | 4,9 | 31,7 |
| Fonds propres (M €) | 1,52 | 1,46 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 38,5 | 39,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,9 | 40,6 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | 17,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 89,58 | 745,82 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 58,7 | 50,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (k €) | 18,79 | 13,46 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- JEAN-CHARLES MATHEY
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 3Siège424 212 751 00038
Siège social
72 RUE JULES GUESDE, 92300 LEVALLOIS-PERRET
créé le 01/10/2010 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
1 CHEMIN DES VERZIERES, 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
NAF 74.1J · créé le 08/09/1999 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
15 CHEMIN DU CHANCELIER, 69130 ECULLY
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 30/09/2002 · Non employeuse
