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SAS · LEVALLOIS-PERRET (92300) · créée le 08/09/1999

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
424 212 751
SIRET du siège
424 212 751 00038
TVA intracommunautaire
FR11424212751
Forme juridique
SAS
Date de création
08/09/1999
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 3
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
Adresse du siège
72 RUE JULES GUESDE, 92300 LEVALLOIS-PERRET
Dirigeant
JEAN-CHARLES MATHEYPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Objet social

La prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés, sous quelque forme que ce soit, par souscription ou achat de droits sociaux, apports, création de sociétés, gestion de ses participations et animation de ses filiales ; L'acquisition, la construction et la propriété de tous biens immobiliers, à usage d'habitation, professionnel, commercial ou industriel ; La mise en valeur, l'administration, la gestion et l'exploitation, par bail, location ou autrement, de tous immeubles ainsi acquis ou édifiés dont elle aura la propriété ou la jouissance ; Toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout autre objet similaire ou connexe. L'achat, la vente, la prise à bail, la location, la gérance, la participation directe ou indirecte par tous moyens ou sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises et à toutes sociétés créées ou à créer, ayant le même objet ou un objet similaire ou connexe, sauf s'il s'agit d'une autre entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.

Capital social
68 200 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
87 ans

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)0,150,15
Marge brute (k €)152,48
EBITDA - EBE (k €)41,0070,79
Résultat d’exploitation (k €)-38,01-5,90
Résultat net (k €)58,5158,78
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)0,3-89,7
Taux de marge brute (%)100,0
Taux de marge d’EBITDA (%)26,846,4
Taux de marge opérationnelle (%)-24,9-3,9
Gestion BFR20252024
BFR (M €)1,451,88
BFR exploitation (k €)-40,46-38,30
BFR hors exploitation (M €)1,491,92
BFR (j)3 4214 448
BFR exploitation (j)-95-90
BFR hors exploitation (j)3 5164 538
Délai de paiement clients (j)6252
Délai de paiement fournisseurs (j)307338
Ratio des stocks / CA (j)
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)137,52136,18
Capacité d’autofinancement / CA (%)89,989,3
Fonds de roulement net global (M €)2,042,49
Couverture du BFR (%)140,4131,9
Trésorerie (k €)586,75601,89
Dettes financières (M €)2,332,81
Capacité de remboursement16,9320,60
Ratio d’endettement (Gearing) (%)152,7185,0
Autonomie financière (%)38,834,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)42,2031,13
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)2,401,13
Liquidité générale (%)88,4226,2
Couverture des dettes (%)5,94,9
Fonds propres (M €)1,521,52
Rentabilité20252024
Marge nette (%)38,338,5
Rentabilité sur fonds propres (%)3,83,9
Rentabilité économique (%)-1,0-0,1
Valeur ajoutée (k €)78,4589,58
Valeur ajoutée / CA (%)51,358,7
Structure d’activité20252024
Impôts et taxes (k €)37,4518,79
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 3
Siège

Siège social

72 RUE JULES GUESDE, 92300 LEVALLOIS-PERRET

créé le 01/10/2010 · Non employeuse

424 212 751 00038
Établissements fermés (2)

Établissement secondaireFermé

1 CHEMIN DES VERZIERES, 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON

NAF 74.1J · créé le 08/09/1999 · Non employeuse

424 212 751 00012

Établissement secondaireFermé

15 CHEMIN DU CHANCELIER, 69130 ECULLY

NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 30/09/2002 · Non employeuse

424 212 751 00020

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Annonces légales (BODACC)

6 annonces
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