Mise à jour 06/12/2025
J.D
En activitéSAS · SONCHAMP (78120) · créée le 04/01/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 421 967 134
- SIRET du siège
- 421 967 134 00030
- TVA intracommunautaire
- FR04421967134
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/01/1999
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- LIEUDIT LES CHENES SECS, 78120 SONCHAMP
- Dirigeant
- D.J.Président de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
La gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières cotées ou non ainsi que la propriété et l'administration de parts sociales ou actions de sociétés françaises ou étrangères toute prestations de services pour la bonne marche de l activité des sociétés du groupe et plus généralement la propriété et l administration de tous biens
- Capital social
- 2 008 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 78 ans
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 26 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | ||
| EBITDA - EBE (M €) | ||
| Résultat d’exploitation (M €) | -0,08 | -0,05 |
| Résultat net (M €) | 6,49 | 3,39 |
Voir les 22 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,03 | 0,09 |
| BFR exploitation (M €) | -0,02 | -0,09 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,05 | 0,18 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 154 | 240 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 6,30 | 3,42 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,21 | 1,19 |
| Couverture du BFR (%) | 213,8 | 1 375,2 |
| Trésorerie (M €) | 1,18 | 1,10 |
| Dettes financières (M €) | 4,35 | 1,80 |
| Capacité de remboursement | 0,69 | 0,53 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 36,9 | 21,4 |
| Autonomie financière (%) | 72,0 | 79,7 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,90 | 1,90 |
| Liquidité générale (%) | 83,7 | 68,0 |
| Couverture des dettes (%) | 144,8 | 190,3 |
| Fonds propres (M €) | 11,79 | 8,40 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 55,0 | 40,3 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | -0,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | ||
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 0,36 | 0,56 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 109,23 | 94,99 |
| Marge brute (M €) | 16,93 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 4,97 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 4,51 | |
| Résultat net (M €) | 3,25 | 3,03 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 15,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 15,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,1 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -5,42 | |
| BFR (j) | -18 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 35 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 4,18 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,8 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | -480,54 | |
| Trésorerie (M €) | 4,94 | |
| Dettes financières (M €) | 4,24 | |
| Capacité de remboursement | 1,01 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 43,2 | |
| Autonomie financière (%) | 33,8 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,14 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 98,6 | |
| Fonds propres (M €) | 9,82 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 3,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33,1 | |
| Rentabilité économique (%) | 32,1 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 11,12 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 10,2 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 5,71 | |
| Salaires / CA (%) | 5,2 | |
| Impôts et taxes (k €) | 431,84 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
4- D.J.848274924
Président de SAS
- CARLOS FERNANDES
Commissaire aux comptes suppléant
Également dans ADHIKA, AXE EXPANSION, BAC UP, CARLES ET ASSOCIES, CECILOR et 20 autres
- LA TOUR COURCIER ASSOCIES390919983
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- D.F. ET ASSOCIES326700127
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
LIEUDIT LES CHENES SECS, 78120 SONCHAMP
créé le 23/07/2020 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
5 CHEMIN DE VILLEPIERREUSE, 91530 SAINT-CHERON
NAF 67.1C · créé le 04/01/1999 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
12 CHEMIN DES COTEAUX DE L'ETANG, 91410 ROINVILLE
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 01/01/2000 · Non employeuse
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