Mise à jour 22/03/2024

J.D. CONSEILS

Cessée

SAS · MULHOUSE (68100) · créée le 29/01/2008

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Comptes annuels

3 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2017	2016	2015
Chiffre d’affaires (k €)	26,04	22,88
EBITDA - EBE (k €)	10,80	2,73
Résultat d’exploitation (k €)	10,78	2,69
Résultat net (k €)	10,93	2,52	-0,59

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2017	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	13,8
Taux de marge d’EBITDA (%)	41,5	11,9
Taux de marge opérationnelle (%)	41,4	11,8
Gestion BFR	2017	2016	2015
BFR (k €)	15,47	29,76
BFR exploitation (k €)	20,34	31,76
BFR hors exploitation (€)	-4 873	-2 000
BFR (j)	214	468
BFR exploitation (j)	281	500
BFR hors exploitation (j)	-67	-31
Délai de paiement clients (j)	316	360
Délai de paiement fournisseurs (j)	245	215
Ratio des stocks / CA (j)		201
Autonomie financière	2017	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	10,95	2,56
Capacité d’autofinancement / CA (%)	42,1	11,2
Fonds de roulement net global (k €)	36,37	32,42
Couverture du BFR (%)	235,1	108,9
Trésorerie (k €)	20,90	2,66
Dettes financières (k €)	7,49	13,87
Capacité de remboursement	0,68	5,42
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	25,2	73,8
Autonomie financière (%)	60,2	42,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-1,24	4,11
Solvabilité	2017	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	19,68	25,45
Liquidité générale (%)	246,7	172,9
Couverture des dettes (%)	146,3	18,4
Fonds propres (k €)	29,74	18,80
Rentabilité	2017	2016	2015
Marge nette (%)	42,0	11,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	36,8	13,4
Rentabilité économique (%)	29,0	8,2
Valeur ajoutée (k €)	11,17	3,36
Valeur ajoutée / CA (%)	42,9	14,7
Structure d’activité	2017	2016	2015
Salaires et charges sociales (€)	5	106
Salaires / CA (%)	0,0	0,5
Impôts et taxes (€)	360	527