Mise à jour 06/12/2025
J.DO CECCALDI
En activitéSARL · OTA (20150) · créée le 01/03/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 809 937 782
- SIRET du siège
- 809 937 782 00013
- TVA intracommunautaire
- FR24809937782
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/03/2015
- Effectif salarié
- 0 salarié (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 49.39ATransports routiers réguliers de voyageurs
- Adresse du siège
- BAR CHEZ FELIX, 20150 OTA
- Dirigeant
- JEAN DOMINIQUE CECCALDIGérant
- Domaine d’activité
- Transports terrestres et transport par conduites
- Convention collective probable
- Transports routiersIDCC 0016
Comptes annuels
2 exercices · 36 ratios| Performance | 2017 | 201622 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 30,78 | 56,81 |
| EBITDA - EBE (k €) | 6,19 | 12,34 |
| Résultat d’exploitation (€) | -2 352 | 5 867 |
| Résultat net (€) | -3 329 | 3 918 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 20,1 | 21,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7,6 | 10,3 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 4 623 | 2 331 |
| BFR exploitation (€) | 855 | 229 |
| BFR hors exploitation (€) | 3 768 | 2 102 |
| BFR (j) | 54 | 15 |
| BFR exploitation (j) | 10 | 1 |
| BFR hors exploitation (j) | 44 | 13 |
| Délai de paiement clients (j) | 10 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 9 | |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 5,22 | 10,39 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 17,0 | 18,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 7,96 | 18,29 |
| Couverture du BFR (%) | 172,1 | 784,5 |
| Trésorerie (k €) | 3,34 | 15,96 |
| Dettes financières (k €) | 30,90 | 43,89 |
| Capacité de remboursement | 5,92 | 4,22 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 211,8 | 244,9 |
| Autonomie financière (%) | 31,4 | 28,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,45 | 2,26 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 8,43 | 16,00 |
| Liquidité générale (%) | 95,9 | 112,8 |
| Couverture des dettes (%) | 16,9 | 23,7 |
| Fonds propres (k €) | 14,59 | 17,92 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | -10,8 | 6,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -22,8 | 21,9 |
| Rentabilité économique (%) | -5,2 | 9,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 12,53 | 35,03 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 40,7 | 61,7 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 6,02 | 21,41 |
| Salaires / CA (%) | 19,5 | 37,7 |
| Impôts et taxes (€) | 327 | 1 276 |
Dirigeants
1- JEAN DOMINIQUE CECCALDI
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège809 937 782 00013
Siège social
BAR CHEZ FELIX, 20150 OTA
créé le 01/03/2015 · 0 salarié
