Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LAVAUR (81500) · créée le 03/06/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 793 413 899
- SIRET du siège
- 793 413 899 00022
- TVA intracommunautaire
- FR31793413899
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/06/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- BOIS DE LAVAUR 1300 ROUTE DE CARAMAN, 81500 LAVAUR
- Dirigeant
- JEAN-FRANCOIS FERRESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 8,44 | 3,69 |
| EBITDA - EBE (k €) | -3,08 | -12,76 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -10,93 | -20,00 |
| Résultat net (k €) | 181,23 | 24,07 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 128,7 | 84,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -36,5 | -345,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -129,5 | -542,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 149,29 | 54,66 |
| BFR exploitation (k €) | -8,11 | -38,10 |
| BFR hors exploitation (k €) | 157,39 | 92,76 |
| BFR (j) | 6 368 | 5 333 |
| BFR exploitation (j) | -346 | -3 717 |
| BFR hors exploitation (j) | 6 713 | 9 050 |
| Délai de paiement clients (j) | 32 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 89 | 57 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 189,08 | 31,31 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2 240,3 | 848,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 277,75 | 206,09 |
| Couverture du BFR (%) | 186,1 | 377,0 |
| Trésorerie (k €) | 128,46 | 151,42 |
| Dettes financières (k €) | 32,28 | 34,03 |
| Capacité de remboursement | 0,17 | 1,09 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,4 | 5,0 |
| Autonomie financière (%) | 94,7 | 90,3 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 585,8 | 92,0 |
| Fonds propres (k €) | 739,87 | 674,20 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2 147,2 | 652,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24,5 | 3,6 |
| Rentabilité économique (%) | -1,4 | -2,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | -0,91 | -10,91 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -10,8 | -295,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 2 169 | 1 841 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- JEAN-FRANCOIS FERRES
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège793 413 899 00022
Siège social
BOIS DE LAVAUR 1300 ROUTE DE CARAMAN, 81500 LAVAUR
créé le 28/01/2020 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZI PIOSSANE ZONE INDUSTRIELLE PIOSSANE, 31590 VERFEIL
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 03/06/2013 · Non employeuse
