Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LA MOTTE-D'AIGUES (84240) · créée le 30/11/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 921 977 559
- SIRET du siège
- 921 977 559 00019
- TVA intracommunautaire
- FR96921977559
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 30/11/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 74 CHEMIN DU TORRENT, 84240 LA MOTTE-D'AIGUES
- Dirigeant
- LUDWINA CERVERAGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 23,60 | 71,70 |
| Marge brute (k €) | 71,71 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -43,90 | 1,18 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -43,83 | 1,17 |
| Résultat net (k €) | -43,84 | 0,99 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -67,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -186,0 | 1,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -185,7 | 1,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -50,28 | 0,65 |
| BFR exploitation (€) | -5 592 | -1 238 |
| BFR hors exploitation (k €) | -44,69 | 1,89 |
| BFR (j) | -767 | 3 |
| BFR exploitation (j) | -85 | -6 |
| BFR hors exploitation (j) | -682 | 9 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 4 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 96 | 94 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -43,84 | 0,99 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -185,8 | 1,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -50,02 | 1,17 |
| Couverture du BFR (%) | 179,2 | |
| Trésorerie (€) | 261 | 515 |
| Dettes financières (€) | 7 350 | |
| Capacité de remboursement | 7,41 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,3 | |
| Autonomie financière (%) | 87,6 | 98,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,80 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 75,97 | 9,61 |
| Liquidité générale (%) | 34,2 | 35,6 |
| Couverture des dettes (%) | 13,5 | |
| Fonds propres (k €) | 534,58 | 578,42 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -185,8 | 1,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8,2 | 0,2 |
| Rentabilité économique (%) | -8,2 | 0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 22,46 | 68,33 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,2 | 95,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 61,48 | 60,90 |
| Salaires / CA (%) | 260,5 | 84,9 |
| Impôts et taxes (€) | 4 879 | 6 254 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- LUDWINA CERVERA
Gérant
- JEREMY LOIC VALLOIS
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège921 977 559 00019
Siège social
74 CHEMIN DU TORRENT, 84240 LA MOTTE-D'AIGUES
créé le 30/11/2022 · Non employeuse
