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SARL · TARASCON-SUR-ARIEGE (09400) · créée le 21/12/2012

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Comptes annuels

3 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2016	2015	2014
Chiffre d’affaires (k €)	121,06	147,00	163,46
Marge brute (k €)	76,59	81,77	76,14
EBITDA - EBE (k €)	29,77	22,30	-27,25
Résultat d’exploitation (k €)	22,84	11,12	-37,35
Résultat net (k €)	25,63	9,45	-39,78

Voir les 31 autres ratios financiers

Croissance	2016	2015	2014
Taux de croissance du CA (%)	-17,6	-10,1
Taux de croissance de l’effectif (%)		0,0
Taux de marge brute (%)	63,3	55,6	46,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	24,6	15,2	-16,7
Taux de marge opérationnelle (%)	18,9	7,6	-22,9
Gestion BFR	2016	2015	2014
BFR (k €)	-50,41	-63,26	-63,01
BFR (j)	-150	-155	-139
Délai de paiement fournisseurs (j)	114	134	92
Ratio des stocks / CA (j)	23	12	16
Autonomie financière	2016	2015	2014
Capacité d’autofinancement (k €)	32,61	20,31	-28,04
Capacité d’autofinancement / CA (%)	26,9	13,8	-17,2
Fonds de roulement net global (k €)	-50,17	-63,09	-61,66
Trésorerie (€)	236	169	1 354
Dettes financières (k €)	44,45	63,54	80,81
Capacité de remboursement	1,36	3,13
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	233,8
Autonomie financière (%)	14,2	-4,5	-10,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)	1,49	2,84
Solvabilité	2016	2015	2014
État des dettes à 1 an au plus (k €)	84,46	91,91	95,14
Liquidité générale (%)	23,8	13,4	11,0
Couverture des dettes (%)	73,4	32,0	-34,7
Fonds propres (k €)	19,01	-6,02	-14,88
Rentabilité	2016	2015	2014
Marge nette (%)	21,2	6,4	-24,3
Rentabilité sur fonds propres (%)	134,8
Rentabilité économique (%)	36,0	19,3	-56,7
Valeur ajoutée (k €)	49,86	47,61	32,51
Valeur ajoutée / CA (%)	41,2	32,4	19,9
Structure d’activité	2016	2015	2014
Effectif		2	2
Salaires et charges sociales (k €)	17,52	22,96	57,94
Salaires / CA (%)	14,5	15,6	35,4
Impôts et taxes (€)	2 573	2 351	1 811