Mise à jour 22/03/2024

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Cessée

SAS · PONTAULT-COMBAULT (77340) · créée le 01/04/1989

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SIREN: 350 626 990
SIRET du siège: 350 626 990 00021
TVA intracommunautaire: FR81350626990
Forme juridique: SAS

Date de création: 01/04/1989
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 46.49ZCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Adresse du siège: PARC ACTIVITE DES ARPENTS 28 RUE DU PRE DES AULNES, 77340 PONTAULT-COMBAULT
Dirigeant: PHILIPPE ALBERT JOSE DUCLOYPrésident de SAS
Domaine d’activité: Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Convention collective probable: Commerces de grosIDCC 0573

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (M €)	1,28	1,00	1,19	1,18
Marge brute (k €)	103,82	112,34	197,69	162,30
EBITDA - EBE (k €)	24,43	-2,28	36,22	24,53
Résultat d’exploitation (k €)	34,50	7,41	15,94	25,39
Résultat net (k €)	22,52	6,14	15,10	19,52

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	28,1	-15,5	0,7	-6,4
Taux de marge brute (%)	8,1	11,2	16,7	13,8
Taux de marge d’EBITDA (%)	1,9	-0,2	3,1	2,1
Taux de marge opérationnelle (%)	2,7	0,7	1,3	2,2
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	389,40	505,43	506,33	482,41
BFR exploitation (k €)	367,34	486,56	481,49	439,75
BFR hors exploitation (k €)	22,06	18,87	24,84	42,65
BFR (j)	109	182	154	148
BFR exploitation (j)	103	175	146	134
BFR hors exploitation (j)	6	7	8	13
Délai de paiement clients (j)	80	79	156	135
Délai de paiement fournisseurs (j)	62	17	37	25
Ratio des stocks / CA (j)	86	111	23	25
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	12,65	-3,54	35,36	18,65
Capacité d’autofinancement / CA (%)	1,0	-0,4	3,0	1,6
Fonds de roulement net global (k €)	404,98	505,45	393,32	363,18
Couverture du BFR (%)	104,0	100,0	77,7	75,3
Trésorerie (k €)	15,58	0,02	-113,01	-119,22
Dettes financières (k €)	0,39	108,57	115,85	122,12
Capacité de remboursement	0,03		3,28	6,55
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,1	28,1	30,5	33,4
Autonomie financière (%)	59,1	64,0	52,1	55,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,62		3,19	4,96
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)			320,33
Liquidité générale (%)			226,3
Couverture des dettes (%)	3 218,6	-3,3	30,5	15,3
Fonds propres (k €)	409,03	386,52	380,38	365,29
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	1,8	0,6	1,3	1,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	5,5	1,6	4,0	5,3
Rentabilité économique (%)	8,4	1,5	3,2	5,2
Valeur ajoutée (k €)	43,51	24,32	94,07	84,25
Valeur ajoutée / CA (%)	3,4	2,4	7,9	7,2
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Salaires et charges sociales (k €)	14,03	21,55	52,24	54,04
Salaires / CA (%)	1,1	2,2	4,4	4,6
Impôts et taxes (€)	5 054	5 042	5 612	5 681
Chiffre d’affaires à l’export (k €)		16,50	273,13	452,26