Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · VERNIOLLE (09340) · créée le 01/12/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 921 963 963
- SIRET du siège
- 921 963 963 00019
- TVA intracommunautaire
- FR48921963963
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/12/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- PARC TECHNOLOGIQUE DELTA SUD, 09340 VERNIOLLE
- Dirigeant
- EZ REPORT FRANCEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Prise de participation dans toute société civile ou commerciale de droit français non cotée.
- Capital social
- 11 876 605 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 609,00 | 677,25 |
| EBITDA - EBE (k €) | -132,78 | -122,16 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -132,78 | -160,91 |
| Résultat net (M €) | 2,36 | 1,10 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -10,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -21,8 | -18,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -21,8 | -23,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -1,48 | 0,29 |
| BFR exploitation (k €) | -71,32 | -278,86 |
| BFR hors exploitation (M €) | -1,41 | 0,57 |
| BFR (j) | -876 | 156 |
| BFR exploitation (j) | -42 | -148 |
| BFR hors exploitation (j) | -833 | 305 |
| Délai de paiement clients (j) | 150 | 165 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 132 | 154 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,00 | 1,24 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 328,0 | 183,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -1,32 | 0,50 |
| Couverture du BFR (%) | 169,3 | |
| Trésorerie (k €) | 53,94 | 60,41 |
| Dettes financières (M €) | 9,07 | 12,85 |
| Capacité de remboursement | 4,54 | 10,32 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 55,2 | 91,4 |
| Autonomie financière (%) | 59,0 | 50,3 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,27 | 1,91 |
| Liquidité générale (%) | 27,9 | 53,0 |
| Couverture des dettes (%) | 22,0 | 9,7 |
| Fonds propres (M €) | 16,42 | 14,07 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 386,9 | 163,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,3 | 7,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | -0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | -131,10 | -121,65 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -21,5 | -18,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 1 682 | 517 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- EZ REPORT FRANCE834108599
Président de SAS
- EXCO A2A TOULOUSE421301631
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
PARC TECHNOLOGIQUE DELTA SUD, 09340 VERNIOLLE
créé le 01/12/2022 · Non employeuse
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