Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · AUMALE (76390) · créée le 01/04/1987
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 341 070 597
- SIRET du siège
- 341 070 597 00024
- TVA intracommunautaire
- FR28341070597
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/04/1987
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 4 RUE DE VERDUN, 76390 AUMALE
- Dirigeant
- FRANCIS PIERRE DANIEL HENRI DUFILSGérant
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Café, auberge, exploitant d'appareils automatiques et jeux
- Capital social
- 7 622,45 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 16,80 | 20,75 |
| Marge brute (k €) | 13,77 | 19,40 |
| EBITDA - EBE (€) | -7 882 | -2 151 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -12,59 | -6,95 |
| Résultat net (k €) | 0,03 | -0,16 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -19,0 | 3,8 |
| Taux de marge brute (%) | 82,0 | 93,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -46,9 | -10,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -75,0 | -33,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -2,16 | 1,35 |
| BFR exploitation (€) | -2 858 | 1 347 |
| BFR hors exploitation (€) | 695 | 0 |
| BFR (j) | -46 | 23 |
| BFR exploitation (j) | -61 | 23 |
| BFR hors exploitation (j) | 15 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 71 | 43 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 31 | 63 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 2 736 | -3 864 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 16,3 | -18,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 1,31 | 9,81 |
| Couverture du BFR (%) | 728,4 | |
| Trésorerie (€) | 3 469 | 8 466 |
| Dettes financières (k €) | 7,80 | 21,04 |
| Capacité de remboursement | 2,85 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 202,0 | 548,8 |
| Autonomie financière (%) | 21,9 | 13,5 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 35,1 | -18,4 |
| Fonds propres (€) | 3 860 | 3 833 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,2 | -0,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,7 | -4,2 |
| Rentabilité économique (%) | -108,0 | -27,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | -7,27 | -1,51 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -43,3 | -7,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 613 | 641 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
4 RUE DE VERDUN, 76390 AUMALE
créé le 28/03/1998 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
2 RUE DE VERDUN, 76390 AUMALE
NAF 52.4Z · créé le 01/04/1987 · Non employeuse
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