Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · PERREX (01540) · créée le 18/07/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 438 787 954
- SIRET du siège
- 438 787 954 00017
- TVA intracommunautaire
- FR57438787954
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/07/2001
- Effectif salarié
- Non employeuse (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- L'ALLEE, 01540 PERREX
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 475,77 | 770,40 |
| EBITDA - EBE (k €) | 5,34 | 169,56 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 0,66 | 164,88 |
| Résultat net (k €) | 460,79 | 595,66 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -38,2 | 40,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,1 | 22,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,1 | 21,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -575,89 | -328,18 |
| BFR exploitation (k €) | -2,39 | 120,83 |
| BFR hors exploitation (k €) | -573,49 | -449,01 |
| BFR (j) | -436 | -153 |
| BFR exploitation (j) | -2 | 56 |
| BFR hors exploitation (j) | -434 | -210 |
| Délai de paiement clients (j) | 43 | 83 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 138 | 21 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 440,20 | 562,79 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 92,5 | 73,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,80 | 0,93 |
| Trésorerie (M €) | 1,37 | 1,26 |
| Dettes financières (k €) | 436,88 | 408,25 |
| Capacité de remboursement | 0,99 | 0,73 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 13,2 | 12,7 |
| Autonomie financière (%) | 74,8 | 77,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -175,05 | -5,03 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 770,16 | |
| Liquidité générale (%) | 191,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 100,8 | 137,9 |
| Fonds propres (M €) | 3,31 | 3,22 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 96,9 | 77,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,9 | 18,5 |
| Rentabilité économique (%) | 0,0 | 4,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 436,87 | 618,42 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 91,8 | 80,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 429,88 | 444,46 |
| Salaires / CA (%) | 90,4 | 57,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 1,65 | 4,39 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
L'ALLEE, 01540 PERREX
créé le 18/07/2001 · Non employeuse
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