Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · SAINT-RAPHAEL (83700) · créée le 08/10/2013

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 1 AVENUE VIVALDI, 83700 SAINT-RAPHAEL
Dirigeant: JEAN-FRANCOIS GIRONPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

2 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	18,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	2,1
Taux de marge opérationnelle (%)	3,6
Gestion BFR	2016	2015
BFR (€)	1 902
BFR exploitation (€)	1 760
BFR hors exploitation (€)	142
BFR (j)	12
BFR exploitation (j)	11
BFR hors exploitation (j)	1
Délai de paiement clients (j)	32
Délai de paiement fournisseurs (j)	11
Autonomie financière	2016	2015
Capacité d’autofinancement (€)	79
Capacité d’autofinancement / CA (%)	0,1
Fonds de roulement net global (€)	6 551
Couverture du BFR (%)	344,4
Trésorerie (€)	4 649
Dettes financières (€)	295
Capacité de remboursement	3,73
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	2,8
Autonomie financière (%)	65,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-3,72
Solvabilité	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (€)	5 648
Liquidité générale (%)	193,1
Couverture des dettes (%)	26,8
Fonds propres (k €)	10,58
Rentabilité	2016	2015
Marge nette (%)	1,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	9,2
Rentabilité économique (%)	18,9
Valeur ajoutée (€)	5 070
Valeur ajoutée / CA (%)	9,0
Structure d’activité	2016	2015
Salaires et charges sociales (€)	2 907
Salaires / CA (%)	5,1
Impôts et taxes (€)	991