Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SARL · VAL D'ARRY (14310) · créée le 13/04/2004

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 453 327 645
SIRET du siège: 453 327 645 00025
TVA intracommunautaire: FR73453327645
Forme juridique: SARL

Date de création: 13/04/2004
Effectif salarié: 6 à 9 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: TOURNAY-SUR-ODON 2 RUE DU CALVAIRE, 14310 VAL D'ARRY
Dirigeant: JEAN-FRANCOIS REBILLONGérant
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 35 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	375,22	360,56	334,81	324,40
EBITDA - EBE (k €)	-133,18	-164,02	-96,09	-94,39
Résultat d’exploitation (k €)	-194,78	-207,68	-137,26	-135,14
Résultat net (M €)	0,91	1,12	1,19	1,14

Voir les 31 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	4,1	7,7	3,2	8,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	-35,5	-45,5	-28,7	-29,1
Taux de marge opérationnelle (%)	-51,9	-57,6	-41,0	-41,7
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	-117,08	-31,15	-67,60	-45,80
BFR exploitation (k €)	-132,42	-32,31	-29,29	-44,28
BFR hors exploitation (k €)	15,33	1,16	-38,31	-1,51
BFR (j)	-112	-31	-73	-51
BFR exploitation (j)	-127	-32	-31	-49
BFR hors exploitation (j)	15	1	-41	-2
Délai de paiement clients (j)	9	2	3	6
Délai de paiement fournisseurs (j)	27	7	13	25
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (M €)	0,96	1,17	1,23	1,24
Capacité d’autofinancement / CA (%)	256,5	323,4	367,7	381,3
Fonds de roulement net global (M €)	2,27	1,99	2,31	1,55
Trésorerie (M €)	2,39	2,02	2,37	1,59
Dettes financières (k €)	137,32	46,44	16,67	50,67
Capacité de remboursement	0,14	0,04	0,01	0,04
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	1,7	0,6	0,2	0,8
Autonomie financière (%)	96,3	98,7	98,4	98,3
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	220,28	85,57	112,90	98,05
Liquidité générale (%)	1 099,7	2 370,3	2 107,9	1 630,8
Couverture des dettes (%)	700,8	2 511,4	7 382,8	2 441,4
Fonds propres (M €)	7,92	7,51	6,89	6,20
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	242,5	311,3	354,6	351,8
Rentabilité sur fonds propres (%)	11,5	14,9	17,2	18,4
Rentabilité économique (%)	-2,4	-2,7	-2,0	-2,2
Valeur ajoutée (k €)	285,29	278,17	270,28	288,58
Valeur ajoutée / CA (%)	76,0	77,1	80,7	89,0
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Salaires et charges sociales (k €)	410,19	436,44	358,74	352,79
Salaires / CA (%)	109,3	121,0	107,1	108,8
Impôts et taxes (k €)	8,29	5,75	7,63	30,18