Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CABRIERES-D'AIGUES (84240) · créée le 01/07/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 812 367 183
- SIRET du siège
- 812 367 183 00017
- TVA intracommunautaire
- FR35812367183
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 26 CHEMIN DE L’ESQUEIRAS, 84240 CABRIERES-D'AIGUES
- Dirigeant
- PHILIPPE LEFRANCQPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 31 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 0,00 | 84,00 |
| Marge brute (€) | -6 000 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -21,11 | 72,78 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 74,89 | 168,78 |
| Résultat net (k €) | 43,69 | 116,52 |
Voir les 26 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 86,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 200,9 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -0,74 | -0,73 |
| BFR (j) | -3 137 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 154 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 200 | 152 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 43,69 | 116,52 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 138,7 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | -0,67 | -0,69 |
| Trésorerie (k €) | 71,31 | 39,18 |
| Dettes financières (k €) | 956,19 | 973,05 |
| Capacité de remboursement | 21,89 | 8,35 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 243,7 | 279,0 |
| Autonomie financière (%) | 18,7 | 16,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 12,83 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,02 | |
| Liquidité générale (%) | 8,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 4,6 | 12,0 |
| Fonds propres (k €) | 392,43 | 348,75 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 138,7 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,1 | 33,4 |
| Rentabilité économique (%) | 5,6 | 12,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | -21,11 | 72,78 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,6 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) |
Dirigeants
4- PHILIPPE LEFRANCQ
Président de SAS
- VIRGINIE ROLLY
Directeur Général
- CHRISTIAN ICARD
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 4 dirigeants
- JEAN-JACQUES BUFERNE - FIDBAC AUDIT915339261
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège812 367 183 00017
Siège social
26 CHEMIN DE L’ESQUEIRAS, 84240 CABRIERES-D'AIGUES
créé le 01/07/2015 · Non employeuse
