Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · BOIS-DE-HAYE (54840) · créée le 14/09/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 823 124 052
- SIRET du siège
- 823 124 052 00015
- TVA intracommunautaire
- FR03823124052
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 14/09/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- VELAINE EN HAYE ZI ROUTE DES FRENES, 54840 BOIS-DE-HAYE
- Dirigeant
- JOHAN LAPERCHEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 348,73 | 345,59 |
| EBITDA - EBE (k €) | -40,54 | 38,87 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -40,54 | 38,87 |
| Résultat net (k €) | 263,98 | 611,02 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,9 | 6,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -11,6 | 11,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11,6 | 11,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -0,03 | 0,13 |
| BFR exploitation (k €) | -45,94 | 56,57 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,02 | 0,07 |
| BFR (j) | -26 | 131 |
| BFR exploitation (j) | -47 | 59 |
| BFR hors exploitation (j) | 21 | 72 |
| Délai de paiement clients (j) | 4 | 54 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 213 | 253 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 263,98 | 611,02 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 75,7 | 176,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,22 | 0,18 |
| Couverture du BFR (%) | 144,3 | |
| Trésorerie (k €) | 246,66 | 55,77 |
| Dettes financières (M €) | 2,48 | 1,98 |
| Capacité de remboursement | 9,41 | 3,24 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 87,8 | 62,3 |
| Autonomie financière (%) | 52,4 | 61,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 49,55 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,78 | 0,47 |
| Liquidité générale (%) | 35,1 | 40,4 |
| Couverture des dettes (%) | 10,6 | 30,8 |
| Fonds propres (M €) | 2,83 | 3,18 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 75,7 | 176,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,3 | 19,2 |
| Rentabilité économique (%) | -0,8 | 0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 307,58 | 312,29 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 88,2 | 90,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 346,40 | 271,70 |
| Salaires / CA (%) | 99,3 | 78,6 |
| Impôts et taxes (€) | 1 711 | 1 721 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- JOHAN LAPERCHE
Gérant
- JULIE LEE
Gérant
- EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL423571934
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 4 dirigeants
- EXPERTIS PARTENAIRES ET ASSOCIES452260847
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège823 124 052 00015
Siège social
VELAINE EN HAYE ZI ROUTE DES FRENES, 54840 BOIS-DE-HAYE
créé le 14/09/2016 · Non employeuse
