Mise à jour 06/12/2025
JLH
En activitéSAS · BAUD (56150) · créée le 07/01/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 892 740 218
- SIRET du siège
- 892 740 218 00011
- TVA intracommunautaire
- FR32892740218
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/01/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 14 KERDROLO, 56150 BAUD
- Dirigeant
- JEROME DIDIER LUCASPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
acquisition et gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières et autres titres de placement, la prise de participation au capital ou au résultat de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la gestion de ces participations, la gestion de flux financiers, l'acquisition, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail, location ou autrement, de tous biens ou droits immobiliers à quelque endroit qu'ils se trouvent situés prestations d'assistance notamment administrative financière
- Capital social
- 5 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 31 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 24,17 | 24,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 11,89 | 18,46 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 1,59 | 12,02 |
| Résultat net (k €) | 123,68 | 98,62 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,7 | -20,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 49,2 | 76,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,6 | 50,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 224,46 | 78,79 |
| BFR (j) | 3 343 | 1 182 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 1 | 5 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 133,95 | 108,88 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 554,2 | 453,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 239,41 | 158,74 |
| Couverture du BFR (%) | 106,7 | 201,5 |
| Trésorerie (k €) | 14,95 | 79,95 |
| Dettes financières (k €) | 182,68 | 199,32 |
| Capacité de remboursement | 1,36 | 1,83 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 60,4 | 111,4 |
| Autonomie financière (%) | 60,5 | 45,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 14,11 | 6,47 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 33,08 | 34,86 |
| Liquidité générale (%) | 769,8 | 503,2 |
| Couverture des dettes (%) | 73,3 | 54,6 |
| Fonds propres (k €) | 302,63 | 178,95 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 511,7 | 410,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40,9 | 55,1 |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | 3,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 12,67 | 18,80 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 52,4 | 78,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 783 | 342 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
14 KERDROLO, 56150 BAUD
créé le 07/01/2021 · Non employeuse
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