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SARL · CHATEAUROUX (36000) · créée le 01/09/2013

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Comptes annuels

2 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	-0,8
Taux de marge brute (%)	54,8
Taux de marge d’EBITDA (%)	5,5
Taux de marge opérationnelle (%)	6,2
Gestion BFR	2016	2015
BFR (k €)	-12,59
BFR exploitation (k €)	-14,43
BFR hors exploitation (€)	1 841
BFR (j)	-34
BFR exploitation (j)	-39
BFR hors exploitation (j)	5
Délai de paiement clients (j)	11
Délai de paiement fournisseurs (j)	80
Ratio des stocks / CA (j)	30
Autonomie financière	2016	2015
Capacité d’autofinancement (€)	7 214
Capacité d’autofinancement / CA (%)	5,5
Fonds de roulement net global (k €)	47,52
Trésorerie (k €)	60,11
Dettes financières (k €)	37,75
Capacité de remboursement	5,23
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	288,9
Autonomie financière (%)	15,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-3,06
Solvabilité	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	64,75
Liquidité générale (%)	119,6
Couverture des dettes (%)	19,1
Fonds propres (k €)	13,07
Rentabilité	2016	2015
Marge nette (%)	6,1
Rentabilité sur fonds propres (%)	61,7
Rentabilité économique (%)	16,0
Valeur ajoutée (k €)	53,43
Valeur ajoutée / CA (%)	40,5
Structure d’activité	2016	2015
Salaires et charges sociales (k €)	42,53
Salaires / CA (%)	32,2
Impôts et taxes (€)	3 589