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SARL · BAGNOLS-EN-FORET (83600) · créée le 01/11/2009

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Comptes annuels

3 exercices · 35 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2016	2015
Chiffre d’affaires (k €)	66,77	99,20
Marge brute (k €)	42,51
EBITDA - EBE (k €)	-10,19
Résultat d’exploitation (k €)	-11,73
Résultat net (€)	-8 093	105

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Croissance	2018	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)		-32,7
Taux de marge brute (%)		63,7
Taux de marge d’EBITDA (%)		-15,3
Taux de marge opérationnelle (%)		-17,6
Gestion BFR	2018	2016	2015
BFR (k €)		-11,97
BFR exploitation (k €)		-21,45
BFR hors exploitation (€)		9 487
BFR (j)		-65
BFR exploitation (j)		-116
BFR hors exploitation (j)		51
Délai de paiement clients (j)		1
Délai de paiement fournisseurs (j)		114
Ratio des stocks / CA (j)		65
Autonomie financière	2018	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)		-10,56
Capacité d’autofinancement / CA (%)		-15,8
Fonds de roulement net global (k €)		-11,97
Dettes financières (€)		8 368
Ratio d’endettement (Gearing) (%)		309,8
Autonomie financière (%)		6,0
Solvabilité	2018	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)		38,55
Liquidité générale (%)		57,6
Couverture des dettes (%)		-126,2
Fonds propres (€)		2 701
Rentabilité	2018	2016	2015
Marge nette (%)		-12,1
Rentabilité sur fonds propres (%)		-299,6
Rentabilité économique (%)		-105,9
Valeur ajoutée (€)		-9 196
Valeur ajoutée / CA (%)		-13,8
Structure d’activité	2018	2016	2015
Impôts et taxes (€)		995
Chiffre d’affaires à l’export (€)		1 100